FILLON INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | FILLON INVESTISSEMENT |
| Siren | 492600754 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/005987 |
| Numéro de Gestion | 2006B40248 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28210 FAVEROLLES |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 115 641.00 | 115 641.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 540.00 | 18 532.00 | 8 007.00 | 8 810.00 |
AN Terrains | 27 706.00 | 16 675.00 | 11 031.00 | 11 031.00 |
AP Constructions | 4 530 997.00 | 4 350 434.00 | 180 562.00 | 119 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756.00 | 2 756.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 218 190.00 | 213 499.00 | 4 691.00 | 6 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 711.00 | 29 711.00 | ||
CU Autres participations | 13 473 270.00 | 1 693 755.00 | 11 779 515.00 | 11 548 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 027.00 | 311 027.00 | 35 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 705.00 | 37 705.00 | 37 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 773 549.00 | 6 411 297.00 | 12 362 252.00 | 11 766 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 251 891.00 | 251 891.00 | 188 411.00 | |
BZ Autres créances | 27 827.00 | 27 827.00 | 38 920.00 | |
CF Disponibilités | 28 306.00 | 28 306.00 | 3 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | 24.00 | |
CJ TOTAL (II) | 308 067.00 | 308 067.00 | 247 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 081 616.00 | 6 411 297.00 | 12 670 319.00 | 12 013 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 920 000.00 | 7 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 179 632.00 | 163 867.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 53 884.00 | 53 884.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 379.00 | 5 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 810.00 | 315 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 451 706.00 | 8 458 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 999.00 | 943 999.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 109 676.00 | 92 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 675.00 | 1 036 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713.00 | 102 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 114.00 | 60 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 753.00 | 146 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 621.00 | 156 091.00 | ||
EA Autres dettes | 2 774 734.00 | 2 048 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 093 937.00 | 2 514 495.00 | ||
ED (V) | 4 030.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 670 319.00 | 12 013 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 823.00 | 453 598.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 036.00 | 100 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 878 192.00 | 878 192.00 | 926 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 192.00 | 878 192.00 | 926 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 018.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 419.00 | 178 356.00 | ||
FQ Autres produits | 63 925.00 | 88 409.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 102 537.00 | 1 193 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 929.00 | 191 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 006.00 | 176 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 999.00 | 376 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 495.00 | 162 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 026.00 | 22 931.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 413.00 | 10 405.00 | ||
GE Autres charges | 181.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 945 051.00 | 940 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 485.00 | 252 850.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 586 950.00 | 516 022.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 830.00 | 4 661.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 689 770.00 | 40 137.00 | ||
GN Différences positives de change | 29 744.00 | 79 243.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 312 296.00 | 640 064.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 960 895.00 | 398 936.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 651.00 | 48 820.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 853.00 | 40 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 028 399.00 | 488 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 283 896.00 | 151 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 441 382.00 | 404 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 24 005.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 345.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 85 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | -85 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 465.00 | 3 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 752.00 | 1 833 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 941.00 | 1 518 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 810.00 | 315 301.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 419.00 | 178 356.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 63 925.00 | 88 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 641.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 474.00 | 110 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 115 065.00 | 1 085 452.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 955 722.00 | 1 196 341.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 641.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809 363.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378 514.00 | 13 822 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 514.00 | 18 773 549.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 641.00 | 115 641.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | 803.00 | 18 532.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562 144.00 | 21 223.00 | 4 583 367.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 695 515.00 | 22 026.00 | 4 717 542.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 689.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036 262.00 | 17 413.00 | 929 000.00 | 124 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 693 755.00 | |||
060 Stock marchandises | 6 405 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493 630.00 | 960 895.00 | 760 770.00 | 1 693 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529 893.00 | 978 308.00 | 1 689 770.00 | 1 818 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 413.00 | |||
UG ‐ Financières | 960 895.00 | 1 689 770.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 311 027.00 | 311 027.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 37 705.00 | |||
UX Autres créances clients | 251 891.00 | |||
VB T. V. A. | 26 467.00 | |||
VP Divers | 1 304.00 | |||
VC Groupe et associés | 56.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 494.00 | 590 788.00 | 37 705.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 713.00 | 5 713.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 114.00 | 62 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 753.00 | 98 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 892.00 | 56 892.00 | ||
VW T.V.A. | 39 557.00 | 39 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 655 417.00 | 655 417.00 | 2 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 317.00 | 119 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 937.00 | 1 031 823.00 | 2 062 114.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217.00 | |||