CAVAL CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | CAVAL CONCEPT |
| Siren | 492602446 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17455 |
| Numéro de Gestion | 2006B03678 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78490 Galluis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 3 271.00 | 1 963.00 | |
AP Constructions | 27 402.00 | 894.00 | 26 508.00 | 5 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 309.00 | 2 441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 766.00 | 94 894.00 | 402 872.00 | 272 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 561.00 | 13 561.00 | 6 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 546 713.00 | 99 368.00 | 447 345.00 | 285 194.00 |
BT Marchandises | 2 256 269.00 | 2 256 269.00 | 2 231 257.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 180.00 | 69 180.00 | 120 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 704.00 | 1 302.00 | 1 306 403.00 | 2 315 104.00 |
BZ Autres créances | 193 818.00 | 193 818.00 | 281 642.00 | |
CF Disponibilités | 84 355.00 | 84 355.00 | 448 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 749.00 | 11 749.00 | 10 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 923 075.00 | 1 302.00 | 3 921 773.00 | 5 407 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 788.00 | 100 670.00 | 4 369 119.00 | 5 692 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 440.00 | 34 828.00 | ||
DG Autres réserves | 840 185.00 | 771 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | 152 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 383 051.00 | 1 458 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 706.00 | 916 883.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 788.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 052.00 | 1 592 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 856.00 | 279 646.00 | ||
EA Autres dettes | 376 453.00 | 1 339 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 986 067.00 | 4 233 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 119.00 | 5 692 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 067.00 | 4 128 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 2 244.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 680.00 | 277 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | 13 561.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 577.00 | 293 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 5 234.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 173.00 | 527 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | 13 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 079.00 | 546 713.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 281.00 | 3 490.00 | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 902.00 | 72 991.00 | 83 796.00 | 96 097.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 382.00 | 73 272.00 | 87 286.00 | 99 368.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 561.00 | 13 561.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 306 142.00 | 1 306 142.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 734.00 | 61 734.00 | ||
VB T. V. A. | 95 841.00 | 95 841.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 787.00 | 25 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 749.00 | 11 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 832.00 | 1 513 272.00 | 13 561.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 052.00 | 1 195 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 154.00 | 23 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 672.00 | 33 672.00 | ||
VW T.V.A. | 25 211.00 | 25 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 328 706.00 | 1 328 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 453.00 | 376 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 067.00 | 2 986 067.00 | ||
