CSR LA BOISSIERE
Dépôt
| Dénomination | CSR LA BOISSIERE |
| Siren | 492678107 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004974 |
| Numéro de Gestion | 2008B00372 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 NOGENT-LE-PHAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 876.00 | 154 519.00 | 10 358.00 | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 710.00 | 1 246 710.00 | 1 246 710.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 2 945.00 | 2 945.00 | |
AP Constructions | 447 666.00 | 201 814.00 | 245 852.00 | 285 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 783.00 | 353 726.00 | 144 057.00 | 92 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 030.00 | 355 523.00 | 183 507.00 | 70 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 758.00 | |||
BF Prêts | 61 494.00 | 61 494.00 | 67 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 335.00 | 124 335.00 | 124 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 084 839.00 | 1 065 582.00 | 2 019 258.00 | 1 897 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 934.00 | 19 934.00 | 11 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 756.00 | 21 061.00 | 1 855 695.00 | 962 395.00 |
BZ Autres créances | 1 552 055.00 | 1 552 055.00 | 1 310 285.00 | |
CF Disponibilités | 1 483 681.00 | 1 483 681.00 | 527 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | 12 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 942 153.00 | 21 061.00 | 4 921 092.00 | 2 823 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 992.00 | 1 086 642.00 | 6 940 350.00 | 4 721 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 041 339.00 | 705 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 850.00 | 335 873.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 200 509.00 | 200 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 597 698.00 | 1 285 848.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 779.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 779.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 740.00 | 3 255.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 855.00 | 48 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 475.00 | 133 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 700.00 | 267 315.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 911.00 | 275 084.00 | ||
EA Autres dettes | 4 624 970.00 | 2 654 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 342 052.00 | 3 381 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 940 350.00 | 4 721 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 924 927.00 | 3 924 927.00 | 3 970 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 927.00 | 3 924 927.00 | 3 970 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 341 100.00 | 44 921.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 856.00 | 63 743.00 | ||
FQ Autres produits | 6 410.00 | 4 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 294.00 | 4 083 454.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 384.00 | 136 230.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 934.00 | 1 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 281 188.00 | 1 199 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 246.00 | 184 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 587 441.00 | 1 409 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 159.00 | 472 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 558.00 | 85 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 061.00 | 26 049.00 | ||
GE Autres charges | 9 298.00 | 18 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 861 401.00 | 3 534 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 450 893.00 | 548 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 546.00 | 32 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 546.00 | 32 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 546.00 | -32 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 419 346.00 | 516 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 230.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 779.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 779.00 | 13 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 1 494.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 581.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 779.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 62 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 779.00 | -49 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 275.00 | 130 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 073.00 | 4 096 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 222.00 | 3 760 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 850.00 | 335 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 626.00 | 10 906.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 147.00 | 226 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 906.00 | 236 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 531.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 758.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 1 484 479.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 305.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | 185 829.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 758.00 | 6 305.00 | 3 084 839.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 633.00 | 3 886.00 | 154 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 390.00 | 101 673.00 | 911 063.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 023.00 | 105 558.00 | 1 065 581.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 779.00 | 53 779.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 049.00 | 21 061.00 | 26 049.00 | 21 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 049.00 | 21 061.00 | 26 049.00 | 21 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 828.00 | 21 061.00 | 79 828.00 | 21 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 061.00 | 26 049.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 779.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 61 494.00 | 61 494.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 124 335.00 | 124 335.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 061.00 | 21 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 855 695.00 | 1 855 695.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 981.00 | 71 981.00 | ||
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | ||
VP Divers | 585.00 | 585.00 | ||
VC Groupe et associés | 900 693.00 | 900 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 651.00 | 577 651.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 367.00 | 3 438 538.00 | 185 829.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 740.00 | 50 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 475.00 | 139 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 268.00 | 196 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 673.00 | 133 673.00 | ||
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 876.00 | 25 876.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 911.00 | 144 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 802 194.00 | 2 802 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822 776.00 | 1 822 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 796.00 | 5 318 796.00 | ||