THALASSA EXCELLENCE
Dépôt
| Dénomination | THALASSA EXCELLENCE |
| Siren | 492684477 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8403 |
| Numéro de Gestion | 2006B21453 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59223 RONCQ |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 231.00 | 16 214.00 | 65 017.00 | 70 933.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 334.00 | 230 129.00 | 122 205.00 | 108 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 610.00 | 64 830.00 | 59 779.00 | 61 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | 3 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 571 595.00 | 311 173.00 | 260 421.00 | 254 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 508.00 | 30 508.00 | 26 099.00 | |
BN En cours de production de biens | 69 402.00 | 69 402.00 | 68 524.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 582.00 | 58 582.00 | 105 829.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 445 848.00 | 445 848.00 | 411 150.00 | |
BZ Autres créances | 12 658.00 | 12 658.00 | 30 216.00 | |
CF Disponibilités | 253 003.00 | 253 003.00 | 93 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 881.00 | 18 881.00 | 16 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 888 881.00 | 888 881.00 | 756 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 476.00 | 311 173.00 | 1 149 303.00 | 1 010 537.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | 4 527.00 | ||
DG Autres réserves | 103 451.00 | 86 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 312.00 | 18 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 305 209.00 | 258 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | 1 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 950.00 | 458 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 705.00 | 203 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 178.00 | 82 166.00 | ||
EA Autres dettes | 25.00 | 5 993.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 844 094.00 | 751 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 303.00 | 1 010 537.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 094.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | 1 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 001.00 | 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 786.00 | 39 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 206.00 | 39 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 476 944.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 436.00 | 571 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 6 146.00 | 16 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 046.00 | 34 910.00 | 7 560.00 | 294 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 114.00 | 41 056.00 | 7 560.00 | 311 173.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 445 848.00 | 445 848.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 658.00 | 12 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 881.00 | 18 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 806.00 | 477 386.00 | 3 420.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 705.00 | 245 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 178.00 | 69 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 527 950.00 | 527 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 094.00 | 844 094.00 | ||