ETS FALIERES
Dépôt
| Dénomination | ETS FALIERES |
| Siren | 492684691 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8557 |
| Numéro de Gestion | 2006B02134 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67450 MUNDOLSHEIM |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 331.00 | 13 004.00 | 12 326.00 | |
AH Fonds commercial | 205 782.00 | 205 782.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 291.00 | 169.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 713.00 | 72 069.00 | 25 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 544.00 | 129 220.00 | 149 324.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 620.00 | 47 620.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 655 950.00 | 214 585.00 | 441 365.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 081.00 | 209 081.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 951.00 | 18 141.00 | 1 317 810.00 | |
BZ Autres créances | 109 897.00 | 109 897.00 | ||
CF Disponibilités | 153 045.00 | 153 045.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 815 413.00 | 18 141.00 | 1 797 272.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 363.00 | 232 726.00 | 2 238 637.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 320.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 592.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 132.00 | |||
DG Autres réserves | 18 303.00 | |||
DH Report à nouveau | 258 822.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 689.00 | |||
DL TOTAL (I) | 472 857.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 217.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 682.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 811.00 | |||
EA Autres dettes | 89 795.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 749 280.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 637.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 186.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 553.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 993.00 | 8 579.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 393.00 | 129 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 120.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 506.00 | 140 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 011.00 | 376 257.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 011.00 | 655 950.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | 3 748.00 | 13 295.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 009.00 | 45 291.00 | 18 011.00 | 201 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 556.00 | 49 039.00 | 18 011.00 | 214 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 18 141.00 | 15 000.00 | 18 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 18 141.00 | 15 000.00 | 18 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 34 641.00 | 15 000.00 | 34 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 641.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 620.00 | 47 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 550.00 | 21 550.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 314 401.00 | 1 314 401.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | ||
VB T. V. A. | 51 287.00 | 51 287.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 453.00 | 54 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 840.00 | 1 478 290.00 | 21 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 553.00 | 137 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 664.00 | 78 364.00 | 29 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 682.00 | 957 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 803.00 | 55 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 037.00 | 84 037.00 | ||
VW T.V.A. | 208 673.00 | 208 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 775.00 | 107 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 486.00 | 1 637 186.00 | 29 300.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 215.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 730.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 309.00 | |||
YT Sous‐traitance | 418 700.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 033.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 374.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540 629.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 936.00 | |||
ST Autres comptes | 545 914.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 662 586.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 393.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 038.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 431.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 873 888.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 765.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||