VELOWAY
Dépôt
| Dénomination | VELOWAY |
| Siren | 492728787 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46461 |
| Numéro de Gestion | 2006B06333 |
| Code Activité | 7721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 537.00 | 16 537.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126 540.00 | 1 072 619.00 | 53 920.00 | 228 940.00 |
AP Constructions | 2 503 921.00 | 2 439 548.00 | 64 372.00 | 91 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 590.00 | 1 715 843.00 | 549 747.00 | 708 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 188.00 | 1 527 905.00 | 219 283.00 | 295 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 590.00 | 23 590.00 | 5 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 619.00 | 67 619.00 | 68 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 750 983.00 | 6 772 452.00 | 978 531.00 | 1 398 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 975.00 | 1 134.00 | 175 841.00 | 131 558.00 |
BT Marchandises | 298 030.00 | 298 030.00 | 367 095.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 402.00 | 44 402.00 | 199 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 100.00 | 1 606 100.00 | 1 666 799.00 | |
BZ Autres créances | 134 544.00 | 134 544.00 | 156 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 267 466.00 | 1 134.00 | 2 266 332.00 | 2 521 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 018 449.00 | 6 773 586.00 | 3 244 863.00 | 3 919 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 414 700.00 | 414 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -70 576.00 | -195 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 085.00 | 125 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 158 039.00 | 344 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 443 477.00 | 237 117.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 443 477.00 | 237 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 159.00 | 1 045 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 060.00 | 34 800.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 333 459.00 | ||
EA Autres dettes | 1 573 101.00 | 1 925 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 643 348.00 | 3 338 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 863.00 | 3 919 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 420.00 | 85 420.00 | 205 235.00 | |
FG Production vendue services | 3 397 238.00 | 3 397 238.00 | 3 689 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 658.00 | 3 482 658.00 | 3 895 227.00 | |
FN Production immobilisée | 563 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 807.00 | 285 495.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 4 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 659 494.00 | 4 766 354.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 961.00 | 8 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 580.00 | 802 264.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 313.00 | 8 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 501 664.00 | 2 807 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 866.00 | 2 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 659.00 | 1 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 621 209.00 | 537 318.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 101 692.00 | 203 953.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 134.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 359.00 | 206 359.00 | ||
GE Autres charges | 30 202.00 | 33 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 770 013.00 | 4 612 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 519.00 | 153 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 169.00 | |||
GN Différences positives de change | 56.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 224.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 092.00 | 12 509.00 | ||
GS Différences négatives de change | -48.00 | 14 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 044.00 | 27 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 044.00 | -26 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 563.00 | 126 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 523.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 523.00 | 1 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 523.00 | -1 835.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 494.00 | 4 766 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 580.00 | 4 641 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 085.00 | 125 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 077.00 | 49 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715 439.00 | 140 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 826.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 878 342.00 | 189 527.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 077.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 679.00 | 6 540 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | 67 619.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 886.00 | 7 750 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 136.00 | 122 328.00 | 987 464.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306 648.00 | 498 881.00 | 257 156.00 | 5 548 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 171 784.00 | 621 209.00 | 257 156.00 | 6 535 836.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 443 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 117.00 | 206 359.00 | 443 477.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 692.00 | 101 692.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 308 346.00 | 173 422.00 | 134 924.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 346.00 | 102 826.00 | 173 422.00 | 237 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 463.00 | 309 185.00 | 173 422.00 | 681 226.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 619.00 | 67 619.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 606 100.00 | 1 606 100.00 | ||
VB T. V. A. | 124 347.00 | 124 347.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | 5 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 678.00 | 1 815 678.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 159.00 | 979 159.00 | ||
VW T.V.A. | 85 305.00 | 85 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 606 820.00 | 606 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 281.00 | 966 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 348.00 | 2 643 348.00 | ||