TRANSDEV SERVICES REUNION
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV SERVICES REUNION |
| Siren | 492744321 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/003145 |
| Numéro de Gestion | 2007B00545 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97438 SAINTE-MARIE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 877.00 | 85 946.00 | 34 931.00 | 23 138.00 |
AP Constructions | 13 563.00 | 6 633.00 | 6 930.00 | 8 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 857.00 | 30 412.00 | 2 445.00 | 6 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 962.00 | 301 951.00 | 31 011.00 | 53 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 280.00 | 14 280.00 | 14 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 457.00 | 19 457.00 | 19 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 533 996.00 | 424 942.00 | 109 054.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 580.00 | 2 652 580.00 | 2 089 774.00 | |
BZ Autres créances | 1 372 573.00 | 1 372 573.00 | 1 037 823.00 | |
CF Disponibilités | 681 534.00 | 681 534.00 | 1 223 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 706 687.00 | 4 706 687.00 | 4 350 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 683.00 | 424 942.00 | 4 815 741.00 | 4 475 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 597.00 | 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 507.00 | 647 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 466 804.00 | 688 797.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 391 073.00 | 352 936.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 391 073.00 | 352 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 8 156.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813 851.00 | 690 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 823.00 | 1 124 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 168.00 | 1 512 823.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 280.00 | 2 568.00 | ||
EA Autres dettes | 278 586.00 | 95 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 957 864.00 | 3 434 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 741.00 | 4 475 997.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 360 604.00 | 10 360 604.00 | 10 558 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 360 604.00 | 10 360 604.00 | 10 558 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 314 646.00 | 528 524.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 041.00 | 100 000.00 | ||
FQ Autres produits | 190 760.00 | 52 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 884 536.00 | 11 239 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 359 084.00 | 4 079 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 549 680.00 | 299 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 718 723.00 | 4 553 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 789 539.00 | 1 658 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 245.00 | 52 905.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 137.00 | 53 857.00 | ||
GE Autres charges | 119.00 | 5 992.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 500 527.00 | 10 704 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 369 524.00 | 535 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 014.00 | 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 375.00 | 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 014.00 | -754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 510.00 | 534 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 569.00 | 62 455.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 569.00 | 62 834.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 605.00 | 183 847.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 605.00 | 183 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | -121 014.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 017.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -177 050.00 | -233 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 619.00 | 11 302 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 113.00 | 10 655 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 506.00 | 647 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 376.00 | 27 501.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 380.00 | -30 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 213.00 | -3 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 662.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 238.00 | 15 708.00 | 85 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 976.00 | -2 980.00 | 338 996.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 214.00 | 12 728.00 | 424 942.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 391 073.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 936.00 | 38 137.00 | 391 073.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 352 936.00 | 38 137.00 | 391 073.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 137.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 457.00 | 19 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 652 580.00 | 2 652 580.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | ||
VB T. V. A. | 390 257.00 | 390 257.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | ||
VC Groupe et associés | 944 704.00 | 944 704.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 166.00 | 4 047 166.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 156.00 | 8 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 823.00 | 788 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 734 899.00 | 734 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 653.00 | 847 653.00 | ||
VW T.V.A. | 164 484.00 | 164 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 132.00 | 307 132.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 811.00 | 159 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 626.00 | 932 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 864.00 | 3 957 864.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 142.00 | ||