ALLTUB FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALLTUB FRANCE |
| Siren | 492811419 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7760 |
| Numéro de Gestion | 2010B00311 |
| Code Activité | 2592Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saumur |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 932.00 | 178 120.00 | 15 813.00 | 28 254.00 |
AH Fonds commercial | 3 457 422.00 | 3 457 422.00 | 3 457 422.00 | |
AN Terrains | 372 972.00 | 22 792.00 | 350 180.00 | 350 180.00 |
AP Constructions | 4 733 319.00 | 2 766 361.00 | 1 966 958.00 | 2 083 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 054 579.00 | 11 738 906.00 | 3 315 673.00 | 3 547 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 716.00 | 448 026.00 | 61 690.00 | 67 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 470.00 | 54 173.00 | 361 297.00 | 391 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | 2 822.00 | 2 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 740 233.00 | 15 208 377.00 | 9 531 855.00 | 9 929 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 635 480.00 | 363 088.00 | 2 272 393.00 | 2 199 397.00 |
BN En cours de production de biens | 56 744.00 | 56 744.00 | 56 044.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 048 235.00 | 50 300.00 | 1 997 935.00 | 2 075 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | 3 996.00 | 13 830.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 749.00 | 162 727.00 | 1 821 023.00 | 1 783 792.00 |
BZ Autres créances | 1 362 929.00 | 1 362 929.00 | 2 630 687.00 | |
CF Disponibilités | 4 507 443.00 | 4 507 443.00 | 3 660 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 183.00 | 122 183.00 | 113 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 720 760.00 | 576 115.00 | 12 144 645.00 | 12 533 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 930.00 | 19 930.00 | 17 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 480 923.00 | 15 784 492.00 | 21 696 431.00 | 22 479 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 272.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 537 000.00 | 4 537 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 372 306.00 | 302 863.00 | ||
DG Autres réserves | 7 073 844.00 | 5 754 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 133.00 | 1 388 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 655 283.00 | 11 983 150.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 430.00 | 457 789.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 591 923.00 | 1 589 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 728 353.00 | 2 047 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 002.00 | 4 217 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 507.00 | 1 958 270.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 036.00 | 77 122.00 | ||
EA Autres dettes | 665 320.00 | 1 134 170.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 713.00 | 61 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 300 578.00 | 8 448 215.00 | ||
ED (V) | 12 216.00 | 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 696 431.00 | 22 479 604.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 300 578.00 | 7 448 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 211 527.00 | |||
FD Production vendue biens | 28 368 212.00 | 29 461 113.00 | ||
FG Production vendue services | 1 560 174.00 | 1 749 357.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 139 913.00 | 31 210 470.00 | ||
FM Production stockée | -56 002.00 | -258 406.00 | ||
FN Production immobilisée | 48 614.00 | 87 317.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 449.00 | 6 868.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 162.00 | 259 396.00 | ||
FQ Autres produits | 40 639.00 | 37 073.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 366 775.00 | 31 342 719.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 103.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 149 335.00 | 12 074 174.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 997.00 | 303 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 702 745.00 | 5 701 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 647 314.00 | 568 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 758 183.00 | 7 052 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 434 106.00 | 2 493 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 228 636.00 | 1 172 725.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 280.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 586.00 | 31 006.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 229.00 | 87 380.00 | ||
GE Autres charges | 357 701.00 | 310 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 545 222.00 | 29 794 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 821 553.00 | 1 548 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 070.00 | 2 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 070.00 | 2 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 287.00 | 90 569.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 966.00 | 8 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 252.00 | 98 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 182.00 | -95 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 737 371.00 | 1 452 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 956.00 | 10 905.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 461.00 | 3 031.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 120.00 | 257 518.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 537.00 | 271 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 953.00 | 397 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 003.00 | 20 922.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 72 776.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 956.00 | 491 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 581.00 | -219 732.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 222 819.00 | -156 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 819 382.00 | 31 617 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 147 249.00 | 30 228 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 133.00 | 1 388 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650 225.00 | 3 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 324 166.00 | 1 718 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | 42.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 977 171.00 | 1 722 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 3 651 355.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 956 721.00 | 21 086 056.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959 248.00 | 24 740 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 549.00 | 16 098.00 | 2 527.00 | 178 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 842 700.00 | 1 212 538.00 | 79 153.00 | 14 976 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 007 248.00 | 1 228 636.00 | 81 680.00 | 15 154 205.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 19 930.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 623 845.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 968 078.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 116 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 047 295.00 | 82 229.00 | 401 171.00 | 1 728 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047 295.00 | 82 229.00 | 401 171.00 | 1 728 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 229.00 | 71 051.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 000.00 | 330 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | 2 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 983 749.00 | 1 788 477.00 | 195 272.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 929.00 | 1 362 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 183.00 | 122 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 684.00 | 3 273 590.00 | 198 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 002.00 | 4 547 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020 507.00 | 2 020 507.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 036.00 | 56 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 320.00 | 665 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 713.00 | 11 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 300 578.00 | 7 300 578.00 | ||