IOF L'ETOILE SARL
Dépôt
| Dénomination | IOF L'ETOILE SARL |
| Siren | 492854914 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52203 |
| Numéro de Gestion | 2006B21964 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 20 432 318.00 | 20 432 318.00 | ||
BF Prêts | 26 469 527.00 | 20 142 218.00 | 6 327 309.00 | 5 296 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 902 013.00 | 40 574 536.00 | 6 327 477.00 | 5 296 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 866.00 | 4 866.00 | 4 866.00 | |
BZ Autres créances | 435 277.00 | 435 277.00 | 435 277.00 | |
CF Disponibilités | 5 524.00 | 5 524.00 | 74 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 445 745.00 | 445 745.00 | 514 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 347 757.00 | 40 574 536.00 | 6 773 222.00 | 5 810 962.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 800 960.00 | -16 700 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931 290.00 | 899 814.00 | ||
DK Provisions réglementées | 913 264.00 | |||
DL TOTAL (I) | -13 858 669.00 | -14 876 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 617 674.00 | 20 682 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 5 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 631 891.00 | 20 687 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 222.00 | 5 810 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 12 879.00 | 11 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 879.00 | 11 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 879.00 | -11 613.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 380 019.00 | 400 992.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 887.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 030 906.00 | 400 992.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 151.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 030 906.00 | 400 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 018 026.00 | 389 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 913 264.00 | 510 586.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913 264.00 | 510 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913 264.00 | 510 586.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 170.00 | 911 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 879.00 | 11 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931 290.00 | 899 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 521 994.00 | 380 019.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 521 994.00 | 380 019.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 902 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 902 013.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 913 264.00 | 913 264.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 432 318.00 | |||
060 Stock marchandises | 207 931 050.00 | 6 508 870.00 | 20 142 218.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 225 423.00 | 650 887.00 | 40 574 536.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 138 686.00 | 1 564 151.00 | 40 574 536.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 469 527.00 | 26 469 527.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 905 050.00 | 26 904 882.00 | 168.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 607 674.00 | 20 607 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 631 891.00 | 20 621 891.00 | 10 000.00 | |