SOREF DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOREF DISTRIBUTION |
| Siren | 492866298 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 30601 |
| Numéro de Gestion | 2006B03895 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78112 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 550 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 950.00 | 52 950.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 602 950.00 | 602 950.00 | 550 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | -6 711.00 | |||
BT Marchandises | 100 248.00 | 100 248.00 | 101 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 887.00 | 194 887.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 147 090.00 | 794.00 | 146 295.00 | 167 569.00 |
BZ Autres créances | 261 970.00 | 261 970.00 | 182 151.00 | |
CF Disponibilités | 41 973.00 | 41 973.00 | 60 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 746 635.00 | 794.00 | 745 841.00 | 506 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 585.00 | 794.00 | 1 348 791.00 | 1 056 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 168 472.00 | 122 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 740.00 | 46 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 214 212.00 | 190 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 367.00 | 175 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 426.00 | 62 918.00 | ||
EA Autres dettes | 737 787.00 | 627 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 134 580.00 | 865 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 792.00 | 1 056 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 894 760.00 | 894 760.00 | 962 052.00 | |
FG Production vendue services | 5 267.00 | 5 267.00 | 8 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 027.00 | 900 027.00 | 970 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 273.00 | 1 704.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 908 301.00 | 971 812.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 690.00 | 646 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 471.00 | -16 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 161 814.00 | 152 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 008.00 | 3 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 258.00 | 66 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 950.00 | 26 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 711.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 861 220.00 | 886 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 081.00 | 85 444.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 220.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 220.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 018.00 | 14 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 018.00 | 14 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 018.00 | -14 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 063.00 | 70 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 561.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | 7 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 7 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 739.00 | -6 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 17 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 559.00 | 972 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 819.00 | 926 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 740.00 | 46 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | 52 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | 52 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 950.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 136.00 | 146 136.00 | ||
VB T. V. A. | 35 547.00 | 35 547.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 300.00 | 18 174.00 | 16 126.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 123.00 | 192 123.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 528.00 | 392 449.00 | 17 079.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 367.00 | 311 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | ||
VW T.V.A. | 38 779.00 | 38 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 494 586.00 | 494 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 200.00 | 243 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 579.00 | 639 993.00 | 494 586.00 | |