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SOREF DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationSOREF DISTRIBUTION
Siren492866298
Cloture30/06/2020
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt30601
Numéro de Gestion2006B03895
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse78112 Saint-Germain-en-Laye
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 550 000.00 550 000.00 550 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 52 950.00 52 950.00
BJ TOTAL (I) 602 950.00 602 950.00 550 000.00
BR Produits intermédiaires et finis -6 711.00
BT Marchandises 100 248.00 100 248.00 101 718.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 194 887.00 194 887.00
BX Clients et comptes rattachés 147 090.00 794.00 146 295.00 167 569.00
BZ Autres créances 261 970.00 261 970.00 182 151.00
CF Disponibilités 41 973.00 41 973.00 60 940.00
CH Charges constatées d’avance 469.00 469.00 563.00
CJ TOTAL (II) 746 635.00 794.00 745 841.00 506 230.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 349 585.00 794.00 1 348 791.00 1 056 230.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DH Report à nouveau 168 472.00 122 356.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23 740.00 46 116.00
DL TOTAL (I) 214 212.00 190 472.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 311 367.00 175 227.00
DY Dettes fiscales et sociales 85 426.00 62 918.00
EA Autres dettes 737 787.00 627 614.00
EC TOTAL (IV) 1 134 580.00 865 758.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 348 792.00 1 056 230.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 894 760.00 894 760.00 962 052.00
FG Production vendue services 5 267.00 5 267.00 8 019.00
FJ Chiffres d’affaires nets 900 027.00 900 027.00 970 071.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 273.00 1 704.00
FQ Autres produits 1.00 37.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 908 301.00 971 812.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 573 690.00 646 978.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 471.00 -16 378.00
FW Autres achats et charges externes 161 814.00 152 181.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 008.00 3 595.00
FY Salaires et traitements 84 258.00 66 567.00
FZ Charges sociales 34 950.00 26 708.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 711.00
GE Autres charges 28.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 861 220.00 886 368.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 47 081.00 85 444.00
GJ Produits financiers de participations 220.00
GP Total des produits financiers (V) 220.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 018.00 14 668.00
GU Total des charges financières (VI) 8 018.00 14 668.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 018.00 -14 449.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 39 063.00 70 995.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 258.00 561.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 258.00 561.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 997.00 7 462.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 997.00 7 462.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 739.00 -6 901.00
HK Impôts sur les bénéfices 10 584.00 17 979.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 909 559.00 972 592.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 885 819.00 926 477.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 23 740.00 46 115.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 550 000.00 52 950.00
0G ACQUISITIONS Total Général 550 000.00 52 950.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 602 950.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 602 950.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 953.00 953.00
UX Autres créances clients 146 136.00 146 136.00
VB T. V. A. 35 547.00 35 547.00
VC Groupe et associés 34 300.00 18 174.00 16 126.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 192 123.00 192 123.00
VS Charges constatées d’avance 469.00 469.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 409 528.00 392 449.00 17 079.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 311 367.00 311 367.00
8C Personnel et comptes rattachés 16 828.00 16 828.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26 739.00 26 739.00
VW T.V.A. 38 779.00 38 779.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 080.00 3 080.00
VI Groupe et associés 494 586.00 494 586.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 243 200.00 243 200.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 134 579.00 639 993.00 494 586.00