VALERIA
Dépôt
| Dénomination | VALERIA |
| Siren | 492921242 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7689 |
| Numéro de Gestion | 2006B06926 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 129 876 178.00 | 124 464 670.00 | 5 411 507.00 | 21 646 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 821 864.00 | 30 821 864.00 | 28 290 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 160 698 041.00 | 124 464 670.00 | 36 233 371.00 | 49 936 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 651.00 | 32 651.00 | ||
BZ Autres créances | 24 138.00 | 24 138.00 | 1 485 859.00 | |
CF Disponibilités | 50 822.00 | 50 822.00 | 48 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 692 878.00 | 692 878.00 | 852 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 800 489.00 | 800 489.00 | 2 387 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 498 530.00 | 124 464 670.00 | 37 033 860.00 | 52 323 412.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -64 211 585.00 | -61 420 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 128 889.00 | -2 790 973.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 411 507.00 | 21 646 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | -53 670 188.00 | -42 564 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 996 710.00 | 33 238 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 774 242.00 | 55 761 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 766.00 | ||
EA Autres dettes | 2 432 267.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 494 949.00 | 5 882 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 704 048.00 | 94 887 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 033 860.00 | 52 323 412.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 426 818.00 | 12 426 818.00 | 12 125 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 426 818.00 | 12 426 818.00 | 12 125 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 426 819.00 | 12 125 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 400.00 | 26 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 234 522.00 | 16 234 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 261 614.00 | 16 261 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 834 795.00 | -4 136 518.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -90 608.00 | -44 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 104 777.00 | 1 002 699.00 | ||
GN Différences positives de change | 938.00 | 38 257.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 015 107.00 | 996 068.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 869 798.00 | 6 049 781.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 113.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 869 798.00 | 6 067 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 854 691.00 | -5 071 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 689 486.00 | -9 208 344.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 234 522.00 | 4 951 649.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 234 522.00 | 4 951 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 234 522.00 | 4 951 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416 147.00 | -1 465 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 676 447.00 | 18 072 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 547 559.00 | 20 863 878.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 128 889.00 | -2 790 973.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 876 178.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 290 093.00 | 2 532 037.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 166 271.00 | 2 532 037.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 876 178.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | 30 821 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266.00 | 160 698 041.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 230 148.00 | 16 234 522.00 | 124 464 670.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 230 148.00 | 16 234 522.00 | 124 464 670.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 411 507.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 646 030.00 | 16 234 522.00 | 5 411 507.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 646 030.00 | 16 234 522.00 | 5 411 507.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 821 864.00 | 2 648 194.00 | 28 173 669.00 | |
UX Autres créances clients | 32 651.00 | 32 651.00 | ||
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 487.00 | 20 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 692 878.00 | 159 996.00 | 532 882.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 571 531.00 | 2 864 979.00 | 28 706 552.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 995 566.00 | 6 223 500.00 | 20 772 067.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 774 242.00 | 12 986.00 | 55 761 256.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 431 147.00 | 2 431 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 494 949.00 | 698 785.00 | 4 796 164.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 704 048.00 | 9 374 561.00 | 81 329 487.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 222 243.00 | |||