JOSAMA
Dépôt
| Dénomination | JOSAMA |
| Siren | 492991500 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 6163 |
| Numéro de Gestion | 2011B00347 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12400 Vabres-l'abbaye |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 990.00 | 2 549.00 | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909 765.00 | 1 909 765.00 | 1 909 765.00 | |
AP Constructions | 1 264 798.00 | 710 544.00 | 554 254.00 | 591 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 039.00 | 1 137 029.00 | 407 010.00 | 494 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 382.00 | 341 020.00 | 73 363.00 | 89 853.00 |
CU Autres participations | 161 717.00 | 161 717.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 971.00 | 44 971.00 | 44 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 381 324.00 | 2 351 299.00 | 3 030 024.00 | 3 170 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | 2 042.00 | 3 508.00 | |
BT Marchandises | 828 308.00 | 828 308.00 | 942 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 034.00 | 394.00 | 82 641.00 | 141 681.00 |
BZ Autres créances | 194 020.00 | 194 020.00 | 243 829.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 835.00 | 931 835.00 | 917 655.00 | |
CF Disponibilités | 559 626.00 | 559 626.00 | 486 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 368.00 | 76 368.00 | 76 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 675 232.00 | 394.00 | 2 674 838.00 | 2 811 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 056 556.00 | 2 351 693.00 | 5 704 863.00 | 5 982 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 597 280.00 | 597 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 728.00 | 59 728.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 022.00 | 4 313.00 | ||
DG Autres réserves | 857 778.00 | 856 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 024.00 | 188 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 891 432.00 | 1 719 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 228.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 228.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 975.00 | 2 509 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 296.00 | 192 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 200.00 | 793 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 546.00 | 450 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 264.00 | 213 830.00 | ||
EA Autres dettes | 16 150.00 | 76 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 813 430.00 | 4 236 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 863.00 | 5 982 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 137.00 | 2 412 202.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 284.00 | 147 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 417.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 630.00 | 64 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 776.00 | 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 823.00 | 65 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 219.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 688.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 381 324.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 728.00 | 205 864.00 | 2 188 593.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 718.00 | 205 864.00 | 2 189 583.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 229.00 | 26 229.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 161 717.00 | |||
6T Sur comptes clients | 939.00 | 545.00 | 394.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 655.00 | 545.00 | 162 110.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 188 884.00 | 26 774.00 | 162 110.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 774.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 971.00 | 44 971.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 82 168.00 | 82 168.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | ||
VB T. V. A. | 28 950.00 | 28 950.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 261.00 | 26 261.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 838.00 | 136 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 368.00 | 76 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 393.00 | 398 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772 975.00 | 1 001 681.00 | 1 330 421.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 200.00 | 374 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 116.00 | 74 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 427.00 | 182 427.00 | ||
VW T.V.A. | 49 444.00 | 49 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 558.00 | 68 558.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 264.00 | 57 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 218 296.00 | 218 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 150.00 | 16 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 430.00 | 2 042 136.00 | 1 330 421.00 | 440 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 386.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 463.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 149 320.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 138.00 | |||
YT Sous‐traitance | 59 524.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 087.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 100.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 841.00 | |||
ST Autres comptes | 578 536.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 088.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 233.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 233.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 874 942.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 668 632.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||