1 D
Dépôt
| Dénomination | 1 D |
| Siren | 493151930 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 7600 |
| Numéro de Gestion | 2006B01275 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 Marly |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 936.00 | ||
CU Autres participations | 99 992 316.00 | 99 992 316.00 | 94 572 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 993 252.00 | 936.00 | 99 992 316.00 | 94 572 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | 5 390.00 | |
BZ Autres créances | 4 163 320.00 | 4 163 320.00 | 4 713 556.00 | |
CF Disponibilités | 10 689.00 | 10 689.00 | 22 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 183 858.00 | 4 183 858.00 | 4 741 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 177 111.00 | 936.00 | 104 176 174.00 | 99 313 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 943 000.00 | 24 943 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916.00 | 916.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 494 300.00 | 2 494 300.00 | ||
DG Autres réserves | 67 035 267.00 | 66 045 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 901 006.00 | 990 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 374 489.00 | 94 473 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 318.00 | 4 812 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443 884.00 | 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 801 685.00 | 4 840 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 176 174.00 | 99 313 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 943.00 | 17 943.00 | 17 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 943.00 | 17 943.00 | 17 966.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 944.00 | 17 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 641.00 | 22 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 208.00 | 5 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 941.00 | 40 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 997.00 | -22 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 682.00 | 20 839.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 890 027.00 | 992 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 942 709.00 | 1 012 839.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 764.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 764.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 932 945.00 | 1 012 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 903 948.00 | 990 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 653.00 | 1 030 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 647.00 | 40 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 901 006.00 | 990 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 462 316.00 | 530 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 463 252.00 | 530 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 992 316.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 993 252.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 936.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936.00 | 936.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 4 890 027.00 | 4 890 027.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 890 027.00 | 4 890 027.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 890 027.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 383.00 | 5 383.00 | ||
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 157 515.00 | 4 157 515.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 170.00 | 4 173 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833.00 | 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439 902.00 | 2 439 902.00 | ||
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 329 318.00 | 2 329 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 685.00 | 4 801 685.00 | ||