PHILEA SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | PHILEA SOLUTIONS |
| Siren | 493175483 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7278 |
| Numéro de Gestion | 2006B02347 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34670 Baillargues |
2019 2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 7 550.00 | 5 950.00 | 10 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 285.00 | 164 971.00 | 60 314.00 | 52 575.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AP Constructions | 481 765.00 | 180 294.00 | 301 470.00 | 344 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 976.00 | 358 336.00 | 146 640.00 | 195 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 787.00 | 527 349.00 | 728 438.00 | 668 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 406 738.00 | 1 406 738.00 | 1 406 738.00 | |
BF Prêts | 360.00 | 360.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 101 597.00 | 101 597.00 | 132 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 053 607.00 | 1 238 500.00 | 2 815 107.00 | 2 870 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 414.00 | 51 414.00 | 40 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 362.00 | 48 838.00 | 620 525.00 | 1 614 665.00 |
BZ Autres créances | 2 122 375.00 | 2 122 375.00 | 1 606 661.00 | |
CF Disponibilités | 161 298.00 | 161 298.00 | 77 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 138.00 | 79 138.00 | 49 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 083 588.00 | 48 838.00 | 3 034 750.00 | 3 387 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 195.00 | 1 287 337.00 | 5 849 857.00 | 6 258 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 407 098.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 91 731.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 560.00 | 5 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 355 386.00 | 1 156 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 698.00 | 398 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 728 643.00 | 1 780 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 322.00 | 2 187 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 410.00 | 442 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 981.00 | 1 339 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 366.00 | 469 967.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 144.00 | |||
EA Autres dettes | 16 991.00 | 36 936.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 894.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 103 214.00 | 4 477 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 857.00 | 6 258 755.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 538.00 | 4 477 809.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 750.00 | 59 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 045.00 | 44 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 832.00 | 238 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 926.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 803.00 | 284 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 848.00 | 2 246 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 431.00 | 1 508 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 279.00 | 4 053 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 050.00 | 4 500.00 | 7 550.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 971.00 | 37 000.00 | 164 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 957.00 | 251 055.00 | 3 034.00 | 1 065 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 978.00 | 292 556.00 | 3 034.00 | 1 238 500.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 233.00 | 27 605.00 | 48 838.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 233.00 | 27 605.00 | 48 838.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 233.00 | 45 605.00 | 66 838.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 605.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 406 738.00 | 1 406 738.00 | ||
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 101 597.00 | 101 597.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 731.00 | 91 731.00 | ||
UX Autres créances clients | 577 631.00 | 577 631.00 | ||
VB T. V. A. | 99 392.00 | 99 392.00 | ||
VP Divers | 109 455.00 | 109 455.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 402 970.00 | 1 402 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 558.00 | 510 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 138.00 | 79 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 570.00 | 4 186 242.00 | 193 328.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 750.00 | 105 750.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 572.00 | 466 895.00 | 1 191 315.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 981.00 | 1 213 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 323.00 | 58 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 064.00 | 61 064.00 | ||
VW T.V.A. | 222 068.00 | 222 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 911.00 | 31 911.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 144.00 | 148 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 498 410.00 | 498 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 991.00 | 16 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 214.00 | 2 829 538.00 | 1 191 315.00 | 82 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 630.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||