MS FINANCES
Dépôt
| Dénomination | MS FINANCES |
| Siren | 493256234 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6427 |
| Numéro de Gestion | 2006B00745 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 Miserey-Salines |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
AH Fonds commercial | 54 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 | |
AN Terrains | 466 635.00 | 466 635.00 | 466 635.00 | |
AP Constructions | 2 112 105.00 | 1 058 444.00 | 1 053 661.00 | 1 177 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 063.00 | 7 070.00 | 13 993.00 | 11 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 178.00 | 11 441.00 | 10 737.00 | 9 630.00 |
CU Autres participations | 3 365 978.00 | 523 968.00 | 2 842 010.00 | 2 827 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 043 758.00 | 1 602 663.00 | 4 441 095.00 | 4 546 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 720.00 | 174 720.00 | 131 916.00 | |
BZ Autres créances | 92 545.00 | 92 545.00 | 99 008.00 | |
CF Disponibilités | 64 128.00 | 64 128.00 | 13 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 153.00 | 22 153.00 | 9 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 353 547.00 | 353 547.00 | 253 812.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 967.00 | 31 967.00 | 33 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 272.00 | 1 602 663.00 | 4 826 609.00 | 4 834 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 993.00 | 16 993.00 | ||
DG Autres réserves | 2 223 352.00 | 2 108 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483.00 | 114 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 352 828.00 | 2 350 345.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 135.00 | 59 046.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 135.00 | 59 046.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 590.00 | 1 195 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 272.00 | 920 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 173 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 413.00 | 126 709.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 992.00 | |||
EA Autres dettes | 29 117.00 | 1 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 432 646.00 | 2 424 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 609.00 | 4 834 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 219.00 | 522 578.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | 104 966.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 716.00 | 41 716.00 | 131 916.00 | |
FG Production vendue services | 703 322.00 | 703 322.00 | 639 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 038.00 | 745 038.00 | 771 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 005.00 | 53 965.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 769 133.00 | 825 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 716.00 | 131 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 175 334.00 | 116 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 118.00 | 46 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 478.00 | 229 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 850.00 | 120 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 054.00 | 127 803.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 746 554.00 | 772 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 579.00 | 53 360.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 333.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 000.00 | 150 333.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -4 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 794.00 | 44 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 794.00 | 40 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 794.00 | 109 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 785.00 | 162 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | -11 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 133.00 | 975 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 650.00 | 861 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 483.00 | 114 629.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 840.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 005.00 | 53 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 060.00 | 8 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 038.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 038 837.00 | 8 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 2 621 980.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 366 038.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 965.00 | 6 043 758.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 548.00 | 129 372.00 | 3 965.00 | 1 076 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 288.00 | 129 372.00 | 3 965.00 | 1 078 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 41 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 046.00 | 17 911.00 | 41 135.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 523 968.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 968.00 | 523 968.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 598 014.00 | 17 911.00 | 565 103.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 174 720.00 | 174 720.00 | ||
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | ||
VC Groupe et associés | 86 302.00 | 86 302.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | 5 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 153.00 | 22 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 479.00 | 289 419.00 | 60.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 620.00 | 8 146.00 | 15 474.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 970.00 | 107 017.00 | 595 945.00 | 523 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 630.00 | 33 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 097.00 | 92 097.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | 31 100.00 | ||
VW T.V.A. | 25 480.00 | 25 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 943 272.00 | 943 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 117.00 | 29 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 646.00 | 1 298 219.00 | 595 945.00 | 538 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 474.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 225.00 | |||