DEMY
Dépôt
| Dénomination | DEMY |
| Siren | 493276877 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 1188 |
| Numéro de Gestion | 2006B00551 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53500 Montenay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 514.00 | 31 587.00 | 4 926.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AP Constructions | 1 264.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 107.00 | 395 823.00 | 1 536 283.00 | 85 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 860.00 | 49 814.00 | 69 045.00 | 20 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 911.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 195 838.00 | 477 225.00 | 1 718 612.00 | 764 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 087.00 | 80 087.00 | 87 635.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 705 701.00 | 1 705 701.00 | 2 756 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 774.00 | 5 815.00 | 1 105 959.00 | 1 373 461.00 |
BZ Autres créances | 71 784.00 | 71 784.00 | 102 231.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 607.00 | 1 004 607.00 | 659 607.00 | |
CF Disponibilités | 890 607.00 | 890 607.00 | 951 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 142.00 | 16 142.00 | 27 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 880 704.00 | 5 815.00 | 4 874 888.00 | 5 959 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 542.00 | 483 041.00 | 6 593 501.00 | 6 723 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 985 433.00 | 699 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 147.00 | 286 058.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 157 630.00 | 25 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 620 211.00 | 1 340 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 522.00 | 6 839.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 522.00 | 48 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 578.00 | 1 104 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 046.00 | 323 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 527.00 | 1 047 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 481.00 | 438 360.00 | ||
EA Autres dettes | 1 810 133.00 | 2 420 796.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 918 767.00 | 5 334 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 501.00 | 6 723 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 495.00 | 4 278 551.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 62 483.00 | 62 483.00 | 58 468.00 | |
FD Production vendue biens | 38 354.00 | 38 354.00 | 30 835.00 | |
FG Production vendue services | 7 002 518.00 | 40 776.00 | 7 043 295.00 | 6 412 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 103 356.00 | 40 776.00 | 7 144 133.00 | 6 501 361.00 |
FM Production stockée | -1 051 148.00 | 1 783 230.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 309.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 957.00 | 99 870.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 2 863.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 135 302.00 | 8 387 324.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 397.00 | 68 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 680 007.00 | 2 334 291.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 548.00 | 21 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 178 063.00 | 4 242 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 330.00 | 91 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 659 471.00 | 691 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 049.00 | 426 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 347.00 | 123 496.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 218.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 522.00 | 6 839.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 248 960.00 | 8 006 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 658.00 | 380 813.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 494.00 | 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 494.00 | 292.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 106.00 | 8 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 106.00 | 8 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 611.00 | -8 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -126 269.00 | 372 459.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 535.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 836.00 | 78 626.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 371.00 | 78 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 501.00 | 70 994.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 462.00 | 70 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 909.00 | 7 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 94 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 169.00 | 8 466 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 021.00 | 8 180 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 147.00 | 286 058.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 899.00 | 44 269.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 576.00 | 18 133.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 541.00 | 2 188 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 117.00 | 2 206 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | 89 871.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 619.00 | 2 050 967.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 312 456.00 | 2 195 839.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 218.00 | 13 206.00 | 837.00 | 31 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 470.00 | 240 141.00 | 1 305 972.00 | 445 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 688.00 | 253 347.00 | 1 306 810.00 | 477 226.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 522.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 839.00 | 12 522.00 | 6 839.00 | 54 522.00 |
6T Sur comptes clients | 2 597.00 | 3 218.00 | 5 815.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597.00 | 3 218.00 | 5 815.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 436.00 | 15 740.00 | 6 839.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 740.00 | 6 839.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 841.00 | 10 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 100 934.00 | 1 100 934.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 033.00 | 53 033.00 | ||
VB T. V. A. | 18 751.00 | 18 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 142.00 | 16 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 701.00 | 1 249 701.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 579.00 | 130 306.00 | 825 273.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 528.00 | 931 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 715.00 | 75 715.00 | ||
VW T.V.A. | 192 516.00 | 192 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 250.00 | 30 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 047.00 | 323 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 134.00 | 1 810 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 768.00 | 3 993 495.00 | 825 273.00 | 100 000.00 |