POULAILLON
Dépôt
| Dénomination | POULAILLON |
| Siren | 493311435 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4938 |
| Numéro de Gestion | 2007B00019 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68310 WITTELSHEIM |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 220.00 | 292 937.00 | 27 283.00 | 73 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 570.00 | 76 503.00 | 484 067.00 | 494 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 347.00 | 10 708.00 | 13 639.00 | 9 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 377.00 | 43 644.00 | 46 734.00 | 44 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 173.00 | 42 173.00 | 42 173.00 | |
CU Autres participations | 18 979 520.00 | 4 060 000.00 | 14 919 520.00 | 15 929 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 000.00 | 266 000.00 | 266 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 283 207.00 | 4 483 791.00 | 15 799 415.00 | 16 859 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606 988.00 | 3 606 988.00 | 4 088 121.00 | |
BZ Autres créances | 12 061 946.00 | 12 061 946.00 | 7 746 652.00 | |
CF Disponibilités | 629 977.00 | 629 977.00 | 77 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 433.00 | 43 433.00 | 45 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 342 345.00 | 16 342 345.00 | 11 958 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 625 551.00 | 4 483 791.00 | 32 141 760.00 | 28 817 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 041 138.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 111 119.00 | 5 111 119.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 034 946.00 | 10 034 946.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 511 112.00 | 511 112.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 243 072.00 | 1 122 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 364.00 | 1 120 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 713 885.00 | 18 900 249.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 314.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 314.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760 150.00 | 4 641 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209 320.00 | 3 919 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 353.00 | 171 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 060.00 | 1 082 114.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 4 106.00 | ||
EA Autres dettes | 165 077.00 | 98 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 410 561.00 | 9 917 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 141 760.00 | 28 817 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632 302.00 | 5 937 008.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 198.00 | 1 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 596 653.00 | 4 596 653.00 | 4 760 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 653.00 | 4 596 653.00 | 4 760 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 985.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 071.00 | 24 642.00 | ||
FQ Autres produits | 457 468.00 | 569 724.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 091 176.00 | 5 354 934.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 422.00 | 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 730.00 | 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 394 897.00 | 1 496 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 102.00 | 115 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 635 996.00 | 1 642 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 648 279.00 | 655 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 780.00 | 73 552.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 314.00 | |||
GE Autres charges | 12 013.00 | 2 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 919 533.00 | 3 986 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 171 644.00 | 1 367 956.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 297 196.00 | 2 254 693.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 363.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 297 196.00 | 2 262 056.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 010 000.00 | 1 190 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 200.00 | 97 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 113 200.00 | 1 287 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -816 004.00 | 974 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 640.00 | 2 342 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 888.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 623.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 119.00 | 1 117 673.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -793.00 | 12 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 325.00 | 1 130 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 325.00 | -1 117 600.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 527.00 | 15 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 438 206.00 | 88 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 372.00 | 7 629 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 736.00 | 6 508 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 364.00 | 1 120 663.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 943.00 | 214 764.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 071.00 | 24 642.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 457 450.00 | 569 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 895.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 504.00 | 25 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 245 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 302 796.00 | 25 062.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | 320 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 307.00 | 560 570.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 156 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 245 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 651.00 | 20 283 207.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 351.00 | 46 261.00 | 675.00 | 292 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 572.00 | 11 031.00 | 34 100.00 | 76 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 533.00 | 18 488.00 | 10 669.00 | 54 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 456.00 | 75 780.00 | 45 444.00 | 423 791.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 314.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 314.00 | 17 314.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 060 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050 000.00 | 1 010 000.00 | 4 060 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 050 000.00 | 1 027 314.00 | 4 077 314.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 314.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 010 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 266 000.00 | 266 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 606 988.00 | 3 606 988.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 827.00 | 50 827.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825 483.00 | 784 345.00 | 2 041 138.00 | |
VB T. V. A. | 43 552.00 | 43 552.00 | ||
VP Divers | 4 331.00 | 4 331.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 959 388.00 | 8 959 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 366.00 | 178 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 433.00 | 43 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 978 368.00 | 13 671 230.00 | 2 307 138.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 697.00 | 52 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 707 453.00 | 929 194.00 | 3 475 089.00 | 303 170.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 353.00 | 171 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 637.00 | 180 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 072.00 | 302 072.00 | ||
VW T.V.A. | 589 056.00 | 589 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 295.00 | 31 295.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 204 320.00 | 7 204 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 077.00 | 165 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 410 561.00 | 9 632 302.00 | 3 475 089.00 | 303 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 766.00 | |||