STIMACTIV
Dépôt
| Dénomination | STIMACTIV |
| Siren | 493360242 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 514 |
| Numéro de Gestion | 2006B01062 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 277 000.00 | 277 000.00 | 277 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 999.00 | 4 338.00 | 8 660.00 | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 951.00 | 106 953.00 | 115 997.00 | 67 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | 975.00 | 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | 9 263.00 | 14 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 523 188.00 | 111 292.00 | 411 896.00 | 361 892.00 |
BT Marchandises | 139 835.00 | 139 835.00 | 103 285.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 472.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 350.00 | 7 360.00 | 1 162 990.00 | 1 351 647.00 |
BZ Autres créances | 92 066.00 | 92 066.00 | 79 110.00 | |
CF Disponibilités | 254 760.00 | 254 760.00 | 168 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | 13 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 668 358.00 | 7 360.00 | 1 660 997.00 | 1 731 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 547.00 | 118 653.00 | 2 072 893.00 | 2 093 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 480 290.00 | 394 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 650.00 | 205 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 643 191.00 | 608 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 202.00 | 293 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 397.00 | 879 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 349.00 | 278 551.00 | ||
EA Autres dettes | 4 753.00 | 6 971.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 751.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 429 702.00 | 1 484 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 893.00 | 2 093 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 606.00 | 1 254 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 741 551.00 | 4 741 551.00 | 4 979 168.00 | |
FG Production vendue services | 291 794.00 | 291 794.00 | 229 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 346.00 | 5 033 346.00 | 5 208 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 182.00 | 4 934.00 | ||
FQ Autres produits | 147.00 | 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 038 676.00 | 5 213 328.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 860 919.00 | 3 992 389.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 205.00 | -58 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 280 082.00 | 325 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 540.00 | 13 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 528 515.00 | 471 838.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 439.00 | 148 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 300.00 | 15 832.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 673.00 | 7 847.00 | ||
GE Autres charges | 188.00 | 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 832 453.00 | 4 916 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 223.00 | 296 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 25.00 | ||
GN Différences positives de change | 10.00 | 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 993.00 | 11 271.00 | ||
GS Différences négatives de change | 766.00 | 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 759.00 | 11 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 726.00 | -11 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 496.00 | 285 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764.00 | 3 897.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110.00 | 5 106.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 874.00 | 3 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 5 706.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 5 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 706.00 | -1 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 552.00 | 78 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 583.00 | 5 217 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 933.00 | 5 012 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 650.00 | 205 371.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 008.00 | 3 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 127.00 | 87 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 758.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 885.00 | 87 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 992.00 | 32 301.00 | 111 293.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 992.00 | 32 301.00 | 111 293.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | 5 520.00 | 3 743.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 833.00 | 8 833.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 161 518.00 | 1 161 518.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 482.00 | 46 482.00 | ||
VB T. V. A. | 36 483.00 | 36 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 922.00 | 8 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 025.00 | 1 279 282.00 | 3 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 212.00 | 69 976.00 | 231 673.00 | 19 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 397.00 | 757 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 082.00 | 55 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348.00 | 74 348.00 | ||
VW T.V.A. | 48 963.00 | 48 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 843.00 | 1 177 607.00 | 231 673.00 | 19 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 755.00 | |||