TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE |
| Siren | 493410849 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2241 |
| Numéro de Gestion | 2007B70006 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02007 LAON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 514.00 | 47 514.00 | 47 514.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 389.00 | 67 310.00 | 11 079.00 | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 529.00 | 1 278 657.00 | 557 873.00 | 825 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 477.00 | 116 557.00 | 44 920.00 | 98 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 048.00 | 25 000.00 | 30 048.00 | 55 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 163.00 | 38 163.00 | 38 163.00 | |
BF Prêts | 307 832.00 | 307 832.00 | 299 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 424.00 | 37 424.00 | 2 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 563 376.00 | 1 487 524.00 | 1 075 852.00 | 1 373 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 517.00 | 697 517.00 | 722 117.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578.00 | 7 578.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 438.00 | 12 993.00 | 2 837 445.00 | 2 961 958.00 |
BZ Autres créances | 3 680 518.00 | 3 680 518.00 | 4 589 829.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 100.00 | 300 100.00 | 500 603.00 | |
CF Disponibilités | 708 702.00 | 708 702.00 | 415 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 427.00 | 140 427.00 | 85 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 385 280.00 | 12 993.00 | 8 372 287.00 | 9 276 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 656.00 | 1 500 517.00 | 9 448 139.00 | 10 649 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DG Autres réserves | 856 353.00 | 807 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 575.00 | 148 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 157 928.00 | 2 012 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 501.00 | 2 014 506.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 673.00 | 227 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 515.00 | 2 390 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 821.00 | 1 378 847.00 | ||
EA Autres dettes | 2 183 465.00 | 2 626 554.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 236.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 290 211.00 | 8 637 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 448 139.00 | 10 649 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 325 056.00 | 20 559 656.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 325 056.00 | 20 559 656.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 278.00 | |||
FQ Autres produits | 1 134 653.00 | 1 355 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 459 709.00 | 21 915 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 144 589.00 | 4 067 451.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 600.00 | 32 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 926 211.00 | 11 204 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 397.00 | 315 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 186 018.00 | 4 402 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 698 666.00 | 862 166.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 426 536.00 | 473 787.00 | ||
GE Autres charges | 244 229.00 | 279 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 982 246.00 | 21 637 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 477 463.00 | 277 950.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 289.00 | 34 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 302.00 | 51 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 013.00 | -16 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 426 449.00 | 261 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 171.00 | 72 725.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 932.00 | 92 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 761.00 | -19 451.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 795.00 | 26 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 319.00 | 67 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 502 169.00 | 22 022 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 594.00 | 21 874 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 575.00 | 148 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 113.00 | 8 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 492.00 | 299 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 652.00 | 54 439.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 258.00 | 363 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 903.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 402.00 | 1 998 006.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 625.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | 438 466.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 027.00 | 2 563 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 797.00 | 4 514.00 | 67 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 072.00 | 415 132.00 | 308 991.00 | 1 395 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 869.00 | 419 646.00 | 308 991.00 | 1 462 524.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 307 832.00 | 307 832.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 37 424.00 | 37 424.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 850 438.00 | 2 850 438.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680 518.00 | 3 680 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 427.00 | 140 427.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 016 639.00 | 6 671 383.00 | 345 256.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 132.00 | 194 132.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 370.00 | 396 844.00 | 617 526.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 780.00 | 35 853.00 | 87 927.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 515.00 | 1 769 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 821.00 | 1 488 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 635 358.00 | 2 635 358.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 236.00 | 64 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 211.00 | 6 584 759.00 | 705 453.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 455.00 | |||