FDG GROUP
Dépôt
| Dénomination | FDG GROUP |
| Siren | 493439905 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21150 |
| Numéro de Gestion | 2010B02661 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 13/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94310 ORLY |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 698.00 | 44 698.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 595.00 | 900 193.00 | 272 402.00 | 437 422.00 |
AH Fonds commercial | 6 181 356.00 | 241 678.00 | 5 939 677.00 | 6 172 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 212.00 | 85 212.00 | 50 697.00 | |
AN Terrains | 206 834.00 | 3 657.00 | 203 177.00 | 203 272.00 |
AP Constructions | 9 289 553.00 | 6 005 691.00 | 3 283 862.00 | 3 471 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856 289.00 | 7 495 098.00 | 361 190.00 | 364 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 045 495.00 | 6 216 804.00 | 3 828 691.00 | 3 324 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 079.00 | 336 079.00 | 70 743.00 | |
CU Autres participations | 1 804 615.00 | 1 804 615.00 | 1 924 615.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 364.00 | 2 364.00 | 2 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 346 103.00 | 346 103.00 | 423 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 371 192.00 | 20 907 820.00 | 16 463 373.00 | 16 444 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 381.00 | 637 381.00 | 2 270 344.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 074.00 | 564 074.00 | 2 263 399.00 | |
BT Marchandises | 13 020 342.00 | 1 720 888.00 | 11 299 454.00 | 10 935 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039 966.00 | 1 039 966.00 | 331 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 166 693.00 | 823 967.00 | 25 342 726.00 | 24 128 152.00 |
BZ Autres créances | 6 631 911.00 | 6 631 911.00 | 6 850 406.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 435 747.00 | 9 435 747.00 | 8 282 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 662 903.00 | 662 903.00 | 1 656 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 209 016.00 | 2 544 855.00 | 56 664 161.00 | 57 768 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 580 208.00 | 23 452 674.00 | 73 127 534.00 | 74 212 910.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 491 074.00 | 17 491 074.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 749 107.00 | 1 749 107.00 | ||
DG Autres réserves | 9 706 800.00 | 9 621 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 347 673.00 | 260 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 977 510.00 | 907 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 272 164.00 | 30 029 299.00 | ||
DP Provisions pour risques | 348 649.00 | 477 617.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | 258 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 578 649.00 | 735 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055 086.00 | 5 045 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294 788.00 | 8 817 710.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258 896.00 | 1 941 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 581 266.00 | 15 339 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330 152.00 | 6 468 211.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 904.00 | 162 078.00 | ||
EA Autres dettes | 9 446 562.00 | 5 673 326.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 068.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 276 721.00 | 43 447 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 127 534.00 | 74 212 910.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 094 568.00 | 1 373 083.00 | 66 467 651.00 | 23 094 120.00 |
FD Production vendue biens | 450 929.00 | 2 816 963.00 | 3 267 892.00 | 1 328 955.00 |
FG Production vendue services | 1 529 303.00 | 1 529 303.00 | 883 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 074 800.00 | 4 190 046.00 | 71 264 846.00 | 25 306 135.00 |
FM Production stockée | -1 699 325.00 | 717 923.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 134.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 497 967.00 | 2 124 374.00 | ||
FQ Autres produits | 889 865.00 | 108 665.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 955 487.00 | 28 257 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 887 230.00 | 13 735 880.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -486 284.00 | -1 449 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 111.00 | 814 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 633 092.00 | -974 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 604 491.00 | 5 804 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166 013.00 | 385 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 508 760.00 | 5 365 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 469 179.00 | 1 736 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 804 017.00 | 480 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 836 809.00 | 1 662 077.00 | ||
GE Autres charges | 801 534.00 | 204 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 789 951.00 | 27 766 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 165 535.00 | 490 810.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 70 074.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 570 439.00 | 15 048.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 552.00 | 1 467.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 696.00 | 37 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 607 686.00 | 54 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 200 107.00 | 32 080.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 689.00 | 75 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241 795.00 | 107 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 365 891.00 | -53 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 601 501.00 | 437 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 282.00 | 23 678.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 029.00 | 28 823.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 223.00 | 329 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 535.00 | 381 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592 153.00 | 381 862.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 070.00 | 24 976.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 276.00 | 151 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 500.00 | 558 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 965.00 | -176 864.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 308.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 820 554.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 315 782.00 | 28 693 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 968 109.00 | 28 432 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 347 673.00 | 260 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 698.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550 267.00 | 46 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 761 337.00 | 2 044 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 130.00 | 5 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 706 431.00 | 2 095 659.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 698.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 564.00 | 7 439 163.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | 1 065 790.00 | 27 734 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 103.00 | 2 153 082.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 440.00 | 1 425 457.00 | 37 371 192.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 698.00 | 44 698.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 955.00 | 409 480.00 | 157 564.00 | 1 141 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 327 514.00 | 1 401 456.00 | 1 007 720.00 | 19 721 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 262 167.00 | 1 810 936.00 | 1 165 284.00 | 20 907 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 907 407.00 | 70 103.00 | 977 510.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 578 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 617.00 | 133 255.00 | 290 223.00 | 578 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 599 073.00 | 1 720 888.00 | 1 599 073.00 | 1 720 888.00 |
6T Sur comptes clients | 730 134.00 | 115 921.00 | 22 088.00 | 823 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329 207.00 | 1 836 809.00 | 1 621 161.00 | 2 544 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 972 231.00 | 2 040 167.00 | 1 911 384.00 | 4 101 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 836 809.00 | 1 621 161.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 203 358.00 | 290 223.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 346 103.00 | 346 103.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 988 386.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 178 307.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 99 299.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 887.00 | |||
VB T. V. A. | 2 489 621.00 | |||
VP Divers | 192 458.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 775 068.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 577.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 662 903.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 807 609.00 | 32 473 120.00 | 1 334 489.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 695.00 | 15 695.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 039 391.00 | 1 462 696.00 | 2 713 059.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 294 788.00 | 3 993 874.00 | 300 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 581 266.00 | 11 581 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704 348.00 | 2 704 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582 068.00 | 2 582 068.00 | ||
VW T.V.A. | 1 349 803.00 | 1 349 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 933.00 | 693 933.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 904.00 | 217 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 446 562.00 | 9 446 562.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 068.00 | 92 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 017 825.00 | 34 140 216.00 | 3 013 973.00 | 863 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 089.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 917.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 649.00 | 660.00 | ||