COURANT
Dépôt
| Dénomination | COURANT |
| Siren | 493506539 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12571 |
| Numéro de Gestion | 2006B01189 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 MANZIAT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 153.00 | 41 518.00 | 12 636.00 | 18 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 391.00 | 446 226.00 | 29 165.00 | 34 088.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | 762 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 619.00 | 57 619.00 | ||
AN Terrains | 155 533.00 | 9 900.00 | 145 633.00 | 153 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 414 227.00 | 11 918 836.00 | 2 495 391.00 | 2 419 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 732.00 | 1 548 874.00 | 159 858.00 | 167 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 828.00 | 48 828.00 | ||
AX Avances et acomptes | 703 062.00 | 703 062.00 | 157 071.00 | |
CU Autres participations | 25 437.00 | 25 437.00 | 25 437.00 | |
BF Prêts | 2 673.00 | 2 673.00 | 7 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 049.00 | 11 249.00 | 42 800.00 | 42 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 461 950.00 | 14 034 222.00 | 4 427 728.00 | 3 788 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284 498.00 | 46 616.00 | 2 237 882.00 | 1 732 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 469 515.00 | 9 942.00 | 1 459 573.00 | 1 476 492.00 |
BT Marchandises | 129 641.00 | 22 052.00 | 107 589.00 | 75 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 851.00 | 95 851.00 | 48 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 727.00 | 88 777.00 | 1 088 950.00 | 7 710 755.00 |
BZ Autres créances | 6 930 202.00 | 6 930 202.00 | 11 457 930.00 | |
CF Disponibilités | 13 010 953.00 | 13 010 953.00 | 1 014 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 852.00 | 147 852.00 | 85 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 246 239.00 | 167 387.00 | 25 078 852.00 | 23 601 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 708 189.00 | 14 201 609.00 | 29 506 580.00 | 27 389 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 109 644.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 056 900.00 | 6 056 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 244 229.00 | 163 738.00 | ||
DG Autres réserves | 2 840 615.00 | 2 911 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 878.00 | 1 609 807.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 64 943.00 | 73 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 735.00 | 95 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 118 300.00 | 10 910 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 273 000.00 | 273 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 273 000.00 | 273 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 218 199.00 | 7 770 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 584.00 | 735 726.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 973.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 193.00 | 2 587 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 381.00 | 1 920 127.00 | ||
EA Autres dettes | 1 956 950.00 | 3 191 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 115 280.00 | 16 205 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 506 580.00 | 27 389 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 616 566.00 | 15 295 098.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 757 191.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 165.00 | |||
FD Production vendue biens | 28 532 879.00 | 3 373 568.00 | 31 906 447.00 | 45 275 671.00 |
FG Production vendue services | 80 115.00 | 80 115.00 | 123 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 612 994.00 | 3 373 568.00 | 31 986 562.00 | 45 408 738.00 |
FM Production stockée | -16 919.00 | -328 736.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 705.00 | 52 999.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 988 356.00 | 45 135 321.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 377.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 892.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 259 781.00 | 25 277 419.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -537 592.00 | 408 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 094 671.00 | 10 551 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 815.00 | 398 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 689 798.00 | 3 745 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 046 711.00 | 1 442 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 489 319.00 | 589 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 722.00 | 19 283.00 | ||
GE Autres charges | 60 057.00 | 16 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 454 282.00 | 42 712 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 534 074.00 | 2 422 425.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 393.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 228 643.00 | 305 348.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 229 036.00 | 305 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 881.00 | 121 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 881.00 | 121 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 155.00 | 183 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 661 229.00 | 2 605 907.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | 117 037.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 157.00 | 46 679.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 152.00 | 163 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 304.00 | 3 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 039.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 266.00 | 180 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 418.00 | -17 169.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 848.00 | 253 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 625 920.00 | 725 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 229 545.00 | 45 604 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 413 666.00 | 43 994 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 878.00 | 1 609 807.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 525.00 | 109 472.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 705.00 | 52 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 153.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 779.00 | 8 476.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 925 297.00 | 1 134 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 054.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 353 283.00 | 1 142 742.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 153.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 182.00 | 17 030 382.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 894.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | 82 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 075.00 | 18 461 950.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 857.00 | 5 660.00 | 41 518.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 446.00 | 13 400.00 | 503 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 027 494.00 | 470 259.00 | 20 143.00 | 13 477 610.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 553 797.00 | 489 319.00 | 20 143.00 | 14 022 973.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 95 735.00 | 95 735.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 273 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 000.00 | 273 000.00 | ||
06 aucun libellé | 11 249.00 | 11 249.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 78 610.00 | 78 610.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 055.00 | 38 722.00 | 88 777.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 915.00 | 38 722.00 | 178 636.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 508 650.00 | 38 722.00 | 547 371.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 722.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 673.00 | 2 673.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 049.00 | 54 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 503.00 | 104 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 073 224.00 | 1 073 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 936.00 | 20 936.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
VB T. V. A. | 736 418.00 | 736 418.00 | ||
VP Divers | 26 642.00 | 26 642.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 005 141.00 | 5 005 141.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 500.00 | 1 139 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 852.00 | 147 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 312 504.00 | 3 146 138.00 | 5 166 366.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 560.00 | 8 560.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 209 639.00 | 7 336 845.00 | 1 867 726.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 664.00 | 23 664.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 193.00 | 3 985 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 915 076.00 | 915 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 553.00 | 532 553.00 | ||
VW T.V.A. | 675 459.00 | 675 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 292.00 | 76 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 625 920.00 | 625 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956 950.00 | 1 956 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 009 306.00 | 15 510 592.00 | 1 867 726.00 | 630 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 230 930.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 628.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | |||