CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY
Dépôt
| Dénomination | CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY |
| Siren | 493525927 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37787 |
| Numéro de Gestion | 2019B11632 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 365 022.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 59 365 022.00 | |||
BL Matières premières, approvisionnements | 40 976.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 339 905.00 | 4 339 905.00 | 4 112 868.00 | |
BZ Autres créances | 1 075 118.00 | 1 075 118.00 | 707 070.00 | |
CF Disponibilités | 511.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 876 304.00 | 1 876 304.00 | 1 962 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 291 315.00 | 7 291 315.00 | 6 782 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 315.00 | 7 291 315.00 | 66 147 711.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 537 500.00 | 10 537 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 004 333.00 | -23 004 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 174.00 | -3 766 219.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 597 448.00 | |||
DL TOTAL (I) | -12 326 659.00 | -5 635 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 944 008.00 | 663 358.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 665 237.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 944 008.00 | 35 328 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791.00 | 7 919 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 094 422.00 | 16 147 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 343.00 | 1 702 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 186.00 | 721 283.00 | ||
EA Autres dettes | 3 662 237.00 | 4 745 741.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 258 786.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 111 213.00 | 12 419 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 328.00 | 42 112 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 886 629.00 | 886 629.00 | 19 324 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 629.00 | 886 629.00 | 19 324 244.00 | |
FM Production stockée | -325 976.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 456 991.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 504.00 | 19 441.00 | ||
FQ Autres produits | -86 448.00 | -495 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 855 685.00 | 18 979 211.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -33 668.00 | 8 785 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 976.00 | -40 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 366 980.00 | 9 820 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 512.00 | 494 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 432.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 219.00 | 18 637.00 | ||
GE Autres charges | 5 092.00 | 366 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 441 111.00 | 19 644 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 414 575.00 | -664 943.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 258 786.00 | 1 154 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 735.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 665 237.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 933 758.00 | 1 154 376.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 845 952.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 334 904.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 180 856.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 933 758.00 | -3 026 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 348 333.00 | -3 691 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 958.00 | 80 016.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 487 947.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 481.00 | 1 709 612.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 663 386.00 | 1 789 628.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 1 040.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 365 022.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 416.00 | 1 863 384.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 871 544.00 | 1 864 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 208 159.00 | -74 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 452 829.00 | 21 923 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 312 655.00 | 25 689 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 174.00 | -3 766 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 374.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 212.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 101 746.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 029 332.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 374.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 212.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 101 746.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 029 332.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 374.00 | 772 374.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 212.00 | 155 212.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736 724.00 | 7 736 724.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 664 310.00 | 8 664 310.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 038.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 919 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 328 595.00 | 508 635.00 | 34 893 222.00 | 944 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 328 595.00 | 508 635.00 | 34 893 222.00 | 944 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 219.00 | 55 504.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 665 237.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 503 416.00 | 172 481.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 339 905.00 | 4 339 905.00 | ||
VB T. V. A. | 34 615.00 | 34 615.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 933.00 | 69 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 571.00 | 970 571.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 876 304.00 | 1 876 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 291 328.00 | 7 291 328.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 791.00 | 16 791.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 015.00 | 995 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 343.00 | 1 123 343.00 | ||
VW T.V.A. | 718 656.00 | 718 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 530.00 | 58 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 099 407.00 | 12 099 407.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662 237.00 | 3 662 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 673 979.00 | 18 673 979.00 | ||