DEP 25 SYNERGIE
Dépôt
| Dénomination | DEP 25 SYNERGIE |
| Siren | 493575591 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3292 |
| Numéro de Gestion | 2007B40001 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25400 Audincourt |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 1 102.00 | 120.00 | 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 190.00 | 500 465.00 | 58 725.00 | 72 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 521.00 | 85 521.00 | 85 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | 647 733.00 | 503 366.00 | 144 367.00 | 158 108.00 |
BT Marchandises | 972 080.00 | 143 559.00 | 828 521.00 | 903 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | 28 170.00 | |
BZ Autres créances | 142 927.00 | 142 927.00 | 157 602.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CF Disponibilités | 437 896.00 | 437 896.00 | 12 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | 13 471.00 | 12 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 586 237.00 | 143 559.00 | 1 442 678.00 | 1 115 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 970.00 | 646 926.00 | 1 587 045.00 | 1 273 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 100.00 | 114 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 410.00 | 11 410.00 | ||
DG Autres réserves | 270 779.00 | 127 648.00 | ||
DH Report à nouveau | 83.00 | 83.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 588.00 | 193 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 533 959.00 | 446 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 197.00 | 169 549.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 273.00 | 76 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 537.00 | 266 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 277.00 | 206 346.00 | ||
EA Autres dettes | 109 801.00 | 108 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 053 086.00 | 826 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 045.00 | 1 273 113.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 776.00 | 732 353.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 002.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 28 273.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 733 326.00 | 2 733 326.00 | 3 314 365.00 | |
FG Production vendue services | 322.00 | 322.00 | 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 648.00 | 2 733 648.00 | 3 314 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 306.00 | 137 594.00 | ||
FQ Autres produits | 5 598.00 | 4 409.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 890 553.00 | 3 456 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 568 536.00 | 1 934 924.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 012.00 | 70 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 130.00 | 4 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 508 561.00 | 543 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 096.00 | 50 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 320 821.00 | 399 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 917.00 | 119 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 238.00 | 14 976.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 559.00 | 116 709.00 | ||
GE Autres charges | 1 674.00 | 1 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 754 546.00 | 3 255 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 007.00 | 200 936.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 607.00 | 58 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 607.00 | 58 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 115.00 | 4 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 115.00 | 4 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 492.00 | 54 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 499.00 | 255 153.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 42 911.00 | 62 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 160.00 | 3 515 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 572.00 | 3 321 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 588.00 | 193 131.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 597.00 | 32 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 924.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 024.00 | 497.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 748.00 | 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | 560 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 512.00 | 647 733.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 840.00 | 14 238.00 | 11 512.00 | 501 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 640.00 | 14 238.00 | 11 512.00 | 503 367.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 116 709.00 | 143 559.00 | 116 709.00 | 143 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 709.00 | 143 559.00 | 116 709.00 | 143 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 709.00 | 143 559.00 | 116 709.00 | 143 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 559.00 | 116 709.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 521.00 | 85 521.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 789.00 | 19 789.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 485.00 | 27 485.00 | ||
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771.00 | 771.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 764.00 | 113 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | 13 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 754.00 | 176 233.00 | 85 521.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 197.00 | 354 722.00 | 146 625.00 | 7 850.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 193.00 | 14 358.00 | 10 835.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 537.00 | 238 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 796.00 | 117 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 351.00 | 30 351.00 | ||
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 801.00 | 109 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 085.00 | 887 775.00 | 157 460.00 | 7 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 583.00 | |||