EXELMANS
Dépôt
| Dénomination | EXELMANS |
| Siren | 493598403 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6342 |
| Numéro de Gestion | 2007B00777 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 941.00 | ||
CU Autres participations | 131 700.00 | 1 000.00 | 130 700.00 | 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 429.00 | 91 827.00 | 451 602.00 | 347 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 125 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 826 071.00 | 93 768.00 | 732 302.00 | 573 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 556.00 | 27 556.00 | 27 556.00 | |
BZ Autres créances | 79 122.00 | 5 400.00 | 73 722.00 | 283 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
CF Disponibilités | 166 193.00 | 166 193.00 | 274 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 273 416.00 | 5 400.00 | 268 016.00 | 585 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 487.00 | 99 168.00 | 1 000 318.00 | 1 158 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 480 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 6 072.00 | ||
DH Report à nouveau | 468 399.00 | 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 123.00 | 602 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 868 826.00 | 1 089 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 382.00 | 5 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 240.00 | 27 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 872.00 | 37 269.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 114.00 | |||
EA Autres dettes | 32 882.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 131 492.00 | 69 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 318.00 | 1 158 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 665.00 | 1 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 665.00 | 31 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 981.00 | 52 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 18 097.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 700.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 571.00 | 152 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93.00 | -120 898.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 023.00 | 6 051.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 128.00 | 1 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 415.00 | 754.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 567.00 | 9 129.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 286.00 | 42 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 798.00 | 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 084.00 | 43 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 517.00 | -34 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 424.00 | -155 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 246 781.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 781.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 000.00 | 480 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 699.00 | 480 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 699.00 | 766 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 232.00 | 1 287 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 355.00 | 685 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 123.00 | 602 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 935.00 | 284 205.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 876.00 | 284 205.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 010.00 | 825 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 010.00 | 826 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 941.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | 941.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 92 827.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 700.00 | 27 300.00 | 5 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 240.00 | 50 287.00 | 27 300.00 | 98 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 240.00 | 50 287.00 | 27 300.00 | 98 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 300.00 | |||
UG ‐ Financières | 50 287.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 543 430.00 | 543 790.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 25 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 556.00 | |||
VB T. V. A. | 12 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 251.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 605.00 | 648 409.00 | 52 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 241.00 | 31 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | ||
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 115.00 | 38 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 383.00 | 14 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 883.00 | 32 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 493.00 | 131 493.00 | ||