HTEL
Dépôt
| Dénomination | HTEL |
| Siren | 494027360 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13403 |
| Numéro de Gestion | 2017B00393 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95140 Garges-lès-Gonesse |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 626.00 | 23 009.00 | 617.00 | 5 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 023.00 | 133 968.00 | 31 055.00 | 52 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 729.00 | 103 998.00 | 53 731.00 | 99 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 427.00 | 50 427.00 | 40 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 396 805.00 | 260 975.00 | 135 830.00 | 196 998.00 |
BN En cours de production de biens | 791 586.00 | 791 586.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 660.00 | 3 180 660.00 | 1 493 833.00 | |
BZ Autres créances | 814 310.00 | 814 310.00 | 480 408.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 417.00 | 1 001 417.00 | ||
CF Disponibilités | 1 198 711.00 | 1 198 711.00 | 1 073 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 615.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 986 685.00 | 6 986 685.00 | 3 068 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 490.00 | 260 975.00 | 7 122 515.00 | 3 265 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 745.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | 46 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 660.00 | 674 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 198 880.00 | 513 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 036.00 | 470 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 677 616.00 | 1 709 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 485.00 | 336 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 445.00 | 623 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 290.00 | 595 084.00 | ||
EA Autres dettes | 412.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 444 899.00 | 1 556 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 515.00 | 3 265 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 444 899.00 | 1 556 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 427.00 | 20 427.00 | ||
FG Production vendue services | 11 138 942.00 | 11 138 942.00 | 7 075 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 159 369.00 | 11 159 369.00 | 7 075 965.00 | |
FM Production stockée | 791 586.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 671.00 | 13 750.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 968 632.00 | 7 089 715.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 633.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 919 548.00 | 4 538 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 643.00 | 76 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 303 604.00 | 1 314 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 447 231.00 | 511 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 852.00 | 84 223.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 872 516.00 | 6 525 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 096 116.00 | 564 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 142.00 | 1 837.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 253.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 394.00 | 1 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 879.00 | 8 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 879.00 | 8 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 485.00 | -6 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 083 632.00 | 558 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | 16 379.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 867.00 | 3 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 708.00 | 19 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 8 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 057.00 | 8 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 429.00 | 17 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | 2 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 325 875.00 | 89 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 735.00 | 7 111 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233 699.00 | 6 640 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 036.00 | 470 663.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 962.00 | 121 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 346.00 | 1 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 187.00 | 7 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 682.00 | 9 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 215.00 | 18 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 626.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 150.00 | 322 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 427.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 150.00 | 396 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218.00 | 5 791.00 | 23 009.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 998.00 | 62 061.00 | 29 093.00 | 237 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 216.00 | 67 852.00 | 29 093.00 | 260 975.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 427.00 | 9 745.00 | 40 682.00 | |
UX Autres créances clients | 3 180 660.00 | 3 180 660.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 439.00 | 119 439.00 | ||
VB T. V. A. | 264 168.00 | 264 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 046.00 | 425 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 398.00 | 4 004 716.00 | 40 682.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 445.00 | 3 334 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 275.00 | 135 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 286.00 | 142 286.00 | ||
VW T.V.A. | 691 761.00 | 691 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 968.00 | 32 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 074 485.00 | 1 074 485.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 679.00 | 33 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 899.00 | 5 444 899.00 | ||