EXPLICITE
Dépôt
| Dénomination | EXPLICITE |
| Siren | 494030299 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16247 |
| Numéro de Gestion | 2007B01762 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 798.00 | 625 798.00 | 747 013.00 | |
BZ Autres créances | 495 706.00 | 495 706.00 | 824 696.00 | |
CF Disponibilités | 300 202.00 | 300 202.00 | 143 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 421 706.00 | 1 421 706.00 | 1 715 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 706.00 | 1 451 706.00 | 1 745 384.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 709.00 | 166 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 186.00 | 91 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 895.00 | 368 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 922.00 | 868 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 064.00 | 301 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 635.00 | 207 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 021 812.00 | 1 377 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 706.00 | 1 745 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 812.00 | 1 377 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 441 953.00 | 1 441 953.00 | 1 761 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 953.00 | 1 441 953.00 | 1 761 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 869.00 | |||
FQ Autres produits | 1 763.00 | 5 852.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 715.00 | 1 771 406.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 972 189.00 | 1 098 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 8 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 346.00 | 395 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 929.00 | 150 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 233.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 301 004.00 | 1 653 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 712.00 | 117 572.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 825.00 | 979.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 825.00 | 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 825.00 | 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 537.00 | 118 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 868.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 851.00 | 27 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 040.00 | 1 774 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 855.00 | 1 682 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 186.00 | 91 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 246.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 246.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 246.00 | 30 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 246.00 | 32 246.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 246.00 | 32 246.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 625 798.00 | 625 798.00 | ||
VB T. V. A. | 184 004.00 | 184 004.00 | ||
VC Groupe et associés | 303 924.00 | 303 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | 7 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 504.00 | 1 121 504.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 922.00 | 643 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 595.00 | 80 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 601.00 | 30 601.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
VW T.V.A. | 104 480.00 | 104 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | ||
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 154 635.00 | 154 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 812.00 | 1 021 812.00 | ||