MAGDA GESTION
Dépôt
| Dénomination | MAGDA GESTION |
| Siren | 494053598 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116083 |
| Numéro de Gestion | 2007B02659 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 312.00 | 378.00 | 3 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 467 522.00 | 264 930.00 | 202 592.00 | 245 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 072.00 | 95 072.00 | 95 072.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | 36 500.00 | 70 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 601 379.00 | 266 822.00 | 334 557.00 | 414 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 600.00 | 20 600.00 | 20 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | 3 849.00 | |
BZ Autres créances | 2 253 406.00 | 2 253 406.00 | 1 939 742.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 375.00 | 53 375.00 | 52 798.00 | |
CF Disponibilités | 43 255.00 | 43 255.00 | 148 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 379 563.00 | 2 379 563.00 | 2 165 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 942.00 | 266 822.00 | 2 714 120.00 | 2 580 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 110.00 | 14 110.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 151.00 | 44 151.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
DH Report à nouveau | 272 624.00 | 376 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 625.00 | -104 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 243 670.00 | 332 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 521.00 | 2 076 666.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 160.00 | 39 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 4 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 043.00 | 5 585.00 | ||
EA Autres dettes | 153 673.00 | 121 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 470 450.00 | 2 247 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 120.00 | 2 580 036.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 66 541.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 394 093.00 | 444 924.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 093.00 | 444 924.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 394 094.00 | 444 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 391 204.00 | 451 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 2 734.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 45 416.00 | 46 707.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 441 017.00 | 501 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 923.00 | -56 303.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 31 480.00 | 70 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 577.00 | 57 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 800.00 | 40 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 222.00 | 17 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 625.00 | -110 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 840.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 018.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 671.00 | 510 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 297.00 | 614 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 625.00 | -104 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 951.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 102.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 720.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 261.00 | 690.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 102.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 080.00 | 131 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 341.00 | 601 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 944.00 | 2 630.00 | 48 261.00 | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 723.00 | 42 787.00 | 266 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 666.00 | 45 416.00 | 48 261.00 | 266 822.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 95 071.00 | 95 071.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | 36 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 927.00 | 8 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253 406.00 | 2 253 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 904.00 | 2 262 333.00 | 131 571.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 541.00 | 66 541.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 363 653.00 | 2 363 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 290.00 | 2 377 749.00 | 66 541.00 | |