VALOFISH
Dépôt
| Dénomination | VALOFISH |
| Siren | 494194319 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6239 |
| Numéro de Gestion | 2007B00042 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62480 LE PORTEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 290.00 | 135 290.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 458.00 | 19 225.00 | 5 233.00 | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 036.00 | 1 162 117.00 | 758 920.00 | 663 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 734.00 | 770 251.00 | 547 482.00 | 573 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 840.00 | |||
AX Avances et acomptes | 50 437.00 | 50 437.00 | ||
CU Autres participations | 30 000.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 146.00 | |||
BF Prêts | 7 250.00 | 7 250.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 686.00 | 12 686.00 | 10 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 469 099.00 | 2 086 883.00 | 1 382 217.00 | 1 303 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 997.00 | 36 997.00 | 59 148.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 704.00 | 696 704.00 | 470 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 517.00 | 204 401.00 | 1 550 116.00 | 1 638 947.00 |
BZ Autres créances | 1 195 471.00 | 1 195 471.00 | 782 698.00 | |
CF Disponibilités | 1 070 187.00 | 1 070 187.00 | 712 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 174.00 | 99 174.00 | 15 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 853 048.00 | 204 401.00 | 4 648 648.00 | 3 679 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 148.00 | 2 291 284.00 | 6 030 864.00 | 4 982 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 458.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 154 311.00 | 137 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 398.00 | 817 174.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 933 372.00 | 404 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 779 081.00 | 1 909 178.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 81 680.00 | 100 372.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 680.00 | 100 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 464.00 | 684 122.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 230.00 | 1 649 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 114.00 | 589 371.00 | ||
EA Autres dettes | 8 296.00 | 50 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 170 104.00 | 2 972 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 864.00 | 4 982 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 138.00 | 2 568 862.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | 1 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 681 113.00 | 3 796 399.00 | 9 477 512.00 | 12 309 130.00 |
FG Production vendue services | 24 224.00 | 24 224.00 | 36 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 336.00 | 3 796 399.00 | 9 501 736.00 | 12 345 610.00 |
FM Production stockée | 226 422.00 | -187 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 422.00 | 136 419.00 | ||
FQ Autres produits | 481.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 876 060.00 | 12 294 118.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 388 973.00 | 6 809 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 151.00 | -37 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 111 353.00 | 2 926 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 323.00 | 129 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 960 558.00 | 1 067 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 319.00 | 379 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 762.00 | 307 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 956.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 372.00 | |||
GE Autres charges | 104 556.00 | 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 252 993.00 | 11 713 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 623 067.00 | 580 327.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 161.00 | 50 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 205.00 | 5 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 366.00 | 55 917.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 689.00 | 11 902.00 | ||
GS Différences négatives de change | 593.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 689.00 | 12 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 323.00 | 43 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 618 744.00 | 623 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 209.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 640.00 | 109 703.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 640.00 | 150 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 399.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 312.00 | 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 329.00 | 150 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | -42 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 464 066.00 | 12 500 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 322 669.00 | 11 683 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 398.00 | 817 174.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 197.00 | 136 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 290.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 405.00 | 2 053.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 064.00 | 361 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 439.00 | 16 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 198.00 | 380 059.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 290.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 3 289 207.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 172.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 318.00 | 20 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 158.00 | 3 469 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 290.00 | 135 290.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 1 895.00 | 19 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 502.00 | 241 866.00 | 1 932 368.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 121.00 | 243 762.00 | 2 086 883.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 81 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 372.00 | 18 692.00 | 81 680.00 | |
6T Sur comptes clients | 308 934.00 | 104 533.00 | 204 401.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 934.00 | 104 533.00 | 204 401.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 409 306.00 | 123 225.00 | 286 081.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | ||
UP Prêts | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | 2 000.00 | 10 686.00 | |
UX Autres créances clients | 1 754 517.00 | 1 754 517.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 304.00 | 65 304.00 | ||
VB T. V. A. | 259 495.00 | 259 495.00 | ||
VP Divers | 785 385.00 | 785 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 287.00 | 85 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 174.00 | 99 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 305.00 | 3 058 619.00 | 10 686.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 110.00 | 223 144.00 | 250 965.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 230.00 | 2 126 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 192.00 | 319 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 540.00 | 133 540.00 | ||
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 160.00 | 106 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 104.00 | 2 919 138.00 | 250 965.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 603.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 196 853.00 | 263 242.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 154.00 | 191 205.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 607 045.00 | 897 778.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 410.00 | 110 678.00 | ||
ST Autres comptes | 1 056 891.00 | 1 463 795.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111 353.00 | 2 926 697.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 45 494.00 | 70 329.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 829.00 | 58 864.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 323.00 | 129 193.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 312 837.00 | 427 604.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 793.00 | 989 348.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||