F.S.B SERVICE
Dépôt
| Dénomination | F.S.B SERVICE |
| Siren | 494253867 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66773 |
| Numéro de Gestion | 2007B03546 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 19 950.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 719.00 | 977 558.00 | 351 161.00 | 507 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 088.00 | 217 135.00 | 120 953.00 | 156 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 666.00 | 113 666.00 | 113 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 800 423.00 | 1 214 644.00 | 585 779.00 | 777 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 001.00 | 83 001.00 | 123 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 109.00 | 227 109.00 | 258 046.00 | |
BZ Autres créances | 790 126.00 | 790 126.00 | 1 484 887.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 301.00 | 401 301.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 552 106.00 | 552 106.00 | 127 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 113.00 | 31 113.00 | 47 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 084 756.00 | 2 084 756.00 | 2 440 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 179.00 | 1 214 644.00 | 2 670 536.00 | 3 218 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 006.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 471.00 | -27 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | -321 478.00 | 27 994.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 469.00 | 25 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 469.00 | 25 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 502 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 155.00 | 1 968 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 656 672.00 | 658 895.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 652.00 | |||
EA Autres dettes | 29 717.00 | 29 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 927 544.00 | 3 165 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 536.00 | 3 218 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 544.00 | 3 165 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 686 063.00 | 10 415 631.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 063.00 | 10 415 631.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 088.00 | 14 460.00 | ||
FQ Autres produits | 1 403.00 | 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 691 554.00 | 10 430 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 175.00 | 475 331.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 569.00 | 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 113 840.00 | 5 828 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 079.00 | 133 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 054 600.00 | 2 853 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 358 346.00 | 901 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 432.00 | 155 150.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 266.00 | 2 902.00 | ||
GE Autres charges | 4 152.00 | 8 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 996 460.00 | 10 360 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -304 906.00 | 69 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 301.00 | 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 301.00 | 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 065.00 | 54 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 065.00 | 54 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 764.00 | -53 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -332 670.00 | 16 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 455.00 | 9 498.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 572.00 | 9 498.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 38 794.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 484.00 | 13 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 485.00 | 52 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 087.00 | -43 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 427.00 | 10 440 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 898.00 | 10 467 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 471.00 | -27 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 807.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 666.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 423.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | 1 666 807.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 666.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 000.00 | 1 800 423.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | 19 950.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 648.00 | 183 432.00 | 40 386.00 | 1 194 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 598.00 | 183 432.00 | 40 386.00 | 1 214 644.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 58 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 469.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 291.00 | 43 266.00 | 4 087.00 | 64 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 291.00 | 43 266.00 | 4 087.00 | 64 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 266.00 | 4 088.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113 666.00 | 113 666.00 | ||
UX Autres créances clients | 227 109.00 | 227 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 126.00 | 790 126.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 113.00 | 31 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 014.00 | 1 048 349.00 | 113 666.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 155.00 | 741 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 672.00 | 656 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 717.00 | 29 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 544.00 | 1 427 544.00 | 1 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||