FOCAST SAINT-DIZIER
Dépôt
| Dénomination | FOCAST SAINT-DIZIER |
| Siren | 494260896 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 2054 |
| Numéro de Gestion | 2007B70017 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52100 SAINT-DIZIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 605.00 | 398 538.00 | 12 066.00 | |
AH Fonds commercial | 100.00 | 100.00 | ||
AN Terrains | 320 769.00 | 107 891.00 | 212 878.00 | |
AP Constructions | 330 170.00 | 143 053.00 | 187 117.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783 469.00 | 5 189 180.00 | 1 594 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734 104.00 | 1 277 048.00 | 1 457 056.00 | |
AV Immobilisations en cours | 569 612.00 | 569 612.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 149 819.00 | 7 115 711.00 | 4 034 108.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 398.00 | 67 288.00 | 1 243 110.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 309 369.00 | 1 309 369.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 853 950.00 | 853 950.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 585.00 | 28 585.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 570 724.00 | 4 570 724.00 | ||
BZ Autres créances | 3 868 794.00 | 3 868 794.00 | ||
CF Disponibilités | 3 537 020.00 | 3 537 020.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 744.00 | 54 744.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 533 583.00 | 67 288.00 | 15 466 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 683 402.00 | 7 182 999.00 | 19 500 403.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 586 131.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 128 759.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 893.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 212 621.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 960 405.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 588.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 930.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 510.00 | |||
EA Autres dettes | 378 601.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 539 999.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 500 403.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520 411.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 713.00 | 7 713.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 116 238.00 | 16 264 904.00 | 32 411 473.00 | |
FG Production vendue services | 81 456.00 | 304 857.00 | 355 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 197 694.00 | 16 577 474.00 | 32 775 168.00 | |
FM Production stockée | 120 756.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 057.00 | |||
FQ Autres produits | 20 783.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 063 764.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 401.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 712 323.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 867.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 258 346.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 381 897.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 874 912.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 548 790.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 838 127.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 224.00 | |||
GE Autres charges | 21 166.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 270 319.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 793 445.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 35 560.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 474.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 034.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 882.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 882.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 153.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 830 598.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 936.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 064.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 799.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 137.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 889.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 790 952.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 353 734.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 420 840.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 893.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 457.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 302.00 | 16 743.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 114 088.00 | 1 143 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 513 391.00 | 1 161 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 410 705.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 760.00 | 212 692.00 | 10 738 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 760.00 | 218 033.00 | 11 149 819.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 103.00 | 5 775.00 | 5 341.00 | 398 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 778.00 | 832 351.00 | 211 957.00 | 6 717 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494 881.00 | 838 127.00 | 217 298.00 | 7 115 711.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 600.00 | 68 600.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 67 288.00 | 67 288.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 288.00 | 67 288.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 68 600.00 | 67 288.00 | 68 600.00 | 67 288.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 570 724.00 | 4 570 724.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | ||
VB T. V. A. | 235 956.00 | 235 956.00 | ||
VP Divers | 131 364.00 | 131 364.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 388 603.00 | 3 388 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 204.00 | 103 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 329.00 | 83 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 523 837.00 | 8 523 837.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 930.00 | 3 952 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 634 772.00 | 634 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 431.00 | 448 431.00 | ||
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 643.00 | 101 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 601.00 | 378 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 411.00 | 5 520 411.00 | ||