PARTNAIRE MT
Dépôt
| Dénomination | PARTNAIRE MT |
| Siren | 494316417 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5177 |
| Numéro de Gestion | 2018B01345 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 4 430.00 | 620.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 291.00 | 40 807.00 | 7 484.00 | 5 648.00 |
CU Autres participations | 144.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | 6 963.00 | 14 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 806.00 | 45 237.00 | 34 568.00 | 40 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 295.00 | 55 295.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 064.00 | 24 244.00 | 995 820.00 | 763 047.00 |
BZ Autres créances | 759 943.00 | 759 943.00 | 4 447 700.00 | |
CF Disponibilités | 18 555.00 | 18 555.00 | 73 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 866 142.00 | 24 244.00 | 1 841 898.00 | 5 284 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 949.00 | 69 481.00 | 1 876 467.00 | 5 324 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -698 829.00 | -599 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 576.00 | -98 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | -930 406.00 | -667 781.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 513.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 513.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 28 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 552.00 | 4 547 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 270.00 | 32 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 999 724.00 | 947 378.00 | ||
EA Autres dettes | 44 797.00 | 437 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 806 360.00 | 5 992 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 467.00 | 5 324 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 360.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 687 552.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 707 825.00 | 2 707 825.00 | 3 140 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 825.00 | 2 707 825.00 | 3 140 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 972.00 | 19 236.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 870 811.00 | 3 161 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 406 099.00 | 322 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 287.00 | 111 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 912 774.00 | 2 101 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 584 433.00 | 686 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 134.00 | 2 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 297.00 | |||
GE Autres charges | 106 315.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 103 045.00 | 3 228 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -232 233.00 | -67 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 105.00 | 44 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 105.00 | 44 661.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 747.00 | 55 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 747.00 | 55 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 641.00 | -10 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -257 875.00 | -78 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 12 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 12 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | 30 717.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | 32 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -20 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 555.00 | 3 218 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 131.00 | 3 316 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 576.00 | -98 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 4 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 384.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 256.00 | 4 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 291.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | 6 963.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 420.00 | 79 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 4 430.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 673.00 | 3 134.00 | 40 807.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 103.00 | 3 134.00 | 45 237.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 513.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048.00 | 534.00 | 513.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | 534.00 | 513.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 534.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | 6 963.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 020 064.00 | 1 020 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 943.00 | 759 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 255.00 | 1 792 291.00 | 6 963.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 270.00 | 73 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 724.00 | 999 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 867.00 | 28 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 481.00 | 1 703 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 360.00 | 2 806 360.00 | ||