POESI
Dépôt
| Dénomination | POESI |
| Siren | 494370273 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43896 |
| Numéro de Gestion | 2007B01224 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 159 439.00 | 108 889.00 | 50 551.00 | 58 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 588.00 | 22 588.00 | 10 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 827.00 | 108 889.00 | 75 939.00 | 71 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 643.00 | 9 000.00 | 976 643.00 | 1 005 987.00 |
BZ Autres créances | 215 112.00 | 215 112.00 | 175 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 511.00 | 3 511.00 | 3 511.00 | |
CF Disponibilités | 299 490.00 | 299 490.00 | 506 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 179.00 | 36 179.00 | 57 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 539 936.00 | 9 000.00 | 1 530 936.00 | 1 749 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 764.00 | 117 889.00 | 1 606 875.00 | 1 820 571.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 406 681.00 | 362 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 589.00 | 109 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 490 970.00 | 512 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 137.00 | 24 873.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 794.00 | 11 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 079.00 | 693 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 325.00 | 501 218.00 | ||
EA Autres dettes | -998.00 | 20 401.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 569.00 | 46 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 115 905.00 | 1 298 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 875.00 | 1 820 571.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 446 227.00 | 2 446 227.00 | 3 034 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 227.00 | 2 446 227.00 | 3 034 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 616.00 | 33 386.00 | ||
FQ Autres produits | 3 990.00 | 1 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 484 833.00 | 3 071 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 169 843.00 | 1 526 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 900.00 | 34 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 856 152.00 | 935 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 360 189.00 | 385 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 553.00 | 34 380.00 | ||
GE Autres charges | 513.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 456 150.00 | 2 915 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 683.00 | 155 412.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 340.00 | 676.00 | ||
GS Différences négatives de change | 74.00 | 18.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 415.00 | 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 585.00 | -693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 269.00 | 154 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 442.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | -442.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 44 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 833.00 | 3 071 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 245.00 | 2 961 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 589.00 | 109 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 434.00 | 29 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | 18 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 674.00 | 47 293.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | 25 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 140.00 | 184 828.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 335.00 | 36 553.00 | 108 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 335.00 | 36 553.00 | 108 889.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 588.00 | 22 588.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 976 643.00 | 976 643.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 574.00 | 34 574.00 | ||
VB T. V. A. | 140 933.00 | 140 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 368.00 | 38 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 179.00 | 36 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 523.00 | 1 236 935.00 | 22 588.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 137.00 | 142.00 | 11 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 079.00 | 622 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 285.00 | 101 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 810.00 | 93 810.00 | ||
VW T.V.A. | 198 518.00 | 198 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 713.00 | 19 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 796.00 | 10 796.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 569.00 | 57 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 905.00 | 1 103 910.00 | 11 995.00 | |