LE PHARE INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | LE PHARE INVESTISSEMENT |
| Siren | 494439821 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8923 |
| Numéro de Gestion | 2007B00319 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77100 MAREUIL LES MEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 108 000.00 | 108 000.00 | 108 000.00 | |
AP Constructions | 481 800.00 | 107 615.00 | 374 184.00 | 346 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 839.00 | 8 715.00 | 40 123.00 | 27 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 900.00 | |||
CU Autres participations | 2 525 982.00 | 2 525 982.00 | 1 461 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 164 621.00 | 116 330.00 | 3 048 290.00 | 1 969 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | 24 951.00 | |
BZ Autres créances | 186 602.00 | 186 602.00 | 244 063.00 | |
CF Disponibilités | 549 615.00 | 549 615.00 | 623 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | 1 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 769 167.00 | 769 167.00 | 900 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 789.00 | 116 330.00 | 3 817 458.00 | 2 869 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 358 020.00 | 1 358 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 206.00 | 7 257.00 | ||
DG Autres réserves | 637 515.00 | 182 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 288.00 | 478 985.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 421.00 | 6 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 998 875.00 | 2 033 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 609.00 | 619 515.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 284.00 | 115 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 6 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 130.00 | 44 590.00 | ||
EA Autres dettes | 208 027.00 | 50 323.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 293.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 818 583.00 | 835 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 458.00 | 2 869 025.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 010.00 | 66 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 437.00 | 1 064 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 447.00 | 1 131 075.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | 638 640.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 525 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 900.00 | 3 164 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 446.00 | 26 885.00 | 116 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 446.00 | 26 885.00 | 116 331.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 422.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 303.00 | 4 118.00 | 10 422.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 303.00 | 4 118.00 | 10 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 118.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 589.00 | 17 589.00 | ||
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 178 980.00 | 178 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 552.00 | 219 552.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 309.00 | 176 808.00 | 1 092 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 597.00 | 78 597.00 | ||
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 284.00 | 9 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 028.00 | 208 028.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 583.00 | 490 082.00 | 1 092 050.00 | 236 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 232.00 | |||