FRANCIS INVESTISSEMENTS 1
Dépôt
| Dénomination | FRANCIS INVESTISSEMENTS 1 |
| Siren | 494444573 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/010504 |
| Numéro de Gestion | 2007B50076 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
AP Constructions | 4 651 120.00 | 1 786 402.00 | 2 864 718.00 | 3 026 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 120.00 | 1 786 402.00 | 3 364 718.00 | 3 526 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | 4 868.00 | |
BZ Autres créances | 23 672.00 | 23 672.00 | 26 713.00 | |
CF Disponibilités | 127 721.00 | 127 721.00 | 36 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 155 190.00 | 155 190.00 | 68 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 310.00 | 1 786 402.00 | 3 519 908.00 | 3 594 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 482 984.00 | 370 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 239.00 | 112 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 737 223.00 | 1 582 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 423.00 | 1 296 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 086.00 | 606 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | 22 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 672.00 | 1 068.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 954.00 | 84 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 782 685.00 | 2 011 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 908.00 | 3 594 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 041.00 | 963 985.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 641 996.00 | 641 996.00 | 597 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 996.00 | 641 996.00 | 597 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 423.00 | 1 221.00 | ||
FQ Autres produits | 4 245.00 | 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 648 664.00 | 599 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 182 808.00 | 183 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 735.00 | 51 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 422.00 | 163 481.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 396 965.00 | 398 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 251 699.00 | 201 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 360.00 | 51 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 360.00 | 51 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 360.00 | -51 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 338.00 | 149 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 685.00 | 60 951.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 685.00 | 60 951.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | 60 951.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 685.00 | 60 951.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 099.00 | 36 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 349.00 | 660 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 109.00 | 547 912.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 239.00 | 112 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 151 120.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 980.00 | 161 422.00 | 1 786 402.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 980.00 | 161 422.00 | 1 786 402.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 797.00 | 3 797.00 | ||
VB T. V. A. | 22 009.00 | 22 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 469.00 | 27 469.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 357.00 | 254 713.00 | 781 597.00 | 48 046.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 745.00 | 21 745.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | ||
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | ||
VI Groupe et associés | 557 341.00 | 557 341.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 954.00 | 78 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 685.00 | 953 041.00 | 781 597.00 | 48 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 852.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 994.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 597.00 | 22 457.00 | ||
ST Autres comptes | 164 211.00 | 159 838.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 808.00 | 183 289.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 478.00 | 51 510.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 735.00 | 51 767.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 128 034.00 | 121 431.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 251.00 | 49 140.00 | ||