FANDARY
Dépôt
| Dénomination | FANDARY |
| Siren | 494565856 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/036580 |
| Numéro de Gestion | 2007B01011 |
| Code Activité | 7490A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 39 497.00 | 35 278.00 | 4 219.00 | 5 892.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | 5 391.00 | 98.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 338.00 | 40 228.00 | 12 110.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 162.00 | 139 180.00 | 1 135 982.00 | 920 729.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | 10 201.00 | 40 713.00 | |
CF Disponibilités | 24 509.00 | 24 509.00 | 40.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 309 872.00 | 139 180.00 | 1 170 693.00 | 961 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 210.00 | 179 407.00 | 1 182 803.00 | 969 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 391.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 235 734.00 | 203 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 497.00 | 32 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 281 481.00 | 243 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 892.00 | 148 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 229.00 | 149 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 766.00 | 183 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 012.00 | 227 133.00 | ||
EA Autres dettes | 16 423.00 | 16 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 901 322.00 | 725 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 803.00 | 969 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 322.00 | 725 988.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 383.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 495 131.00 | 1 495 131.00 | 1 693 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 131.00 | 1 495 131.00 | 1 693 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 811.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 040.00 | 4 176.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 000.00 | 1 698 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 522.00 | 56 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 834 497.00 | 1 167 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 495.00 | 16 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 281 119.00 | 286 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 306.00 | 123 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 916.00 | 3 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 882.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 377 749.00 | 1 653 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 252.00 | 44 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 387.00 | 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 387.00 | 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 387.00 | -670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 865.00 | 43 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 409.00 | 14 551.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 409.00 | 14 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 929.00 | 17 918.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 929.00 | 17 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 520.00 | -3 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 216.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 409.00 | 1 712 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 912.00 | 1 680 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 497.00 | 32 356.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 188.00 | 7 188.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 040.00 | 4 176.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 21 868.00 | 25 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 493.00 | 1 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | 5 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 801.00 | 6 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 737.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 891.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 338.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 601.00 | 2 916.00 | 39 518.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 311.00 | 2 916.00 | 40 228.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 76 297.00 | 62 882.00 | 139 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 297.00 | 62 882.00 | 139 180.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 297.00 | 62 882.00 | 139 180.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 882.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | 5 391.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 203 357.00 | 203 357.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 071 804.00 | 1 071 804.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 754.00 | 1 290 754.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 147.00 | 53 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 745.00 | 185 745.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 766.00 | 143 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 226.00 | 54 226.00 | ||
VW T.V.A. | 193 850.00 | 193 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 229.00 | 233 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 423.00 | 16 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 322.00 | 901 322.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 646.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 393 974.00 | 592 130.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 111.00 | 39 486.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -13 750.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 830.00 | 7 917.00 | ||
ST Autres comptes | 401 582.00 | 541 463.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 497.00 | 1 167 246.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | 6 201.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 147.00 | 10 320.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 495.00 | 16 521.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 197 090.00 | 8 989.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 303.00 | 7 365.00 | ||