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CABEDIS HARD DISCOUNT

Dépôt

DénominationCABEDIS HARD DISCOUNT
Siren494567399
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6601
Numéro de dépôtB2021/013046
Numéro de Gestion2007B00773
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse66330 CABESTANY
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 6.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 418.00 291.00 127.00 210.00
AH Fonds commercial 200 000.00 200 000.00 200 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 755.00 547.00 208.00 359.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 30 228.00 13 594.00 16 634.00 18 328.00
AT Autres immobilisations corporelles 828 829.00 648 939.00 179 891.00 205 625.00
BH Autres immobilisations financières 49 351.00 49 351.00 48 676.00
BJ TOTAL (I) 1 109 582.00 663 371.00 446 211.00 473 199.00
BL Matières premières, approvisionnements 273.00 273.00 273.00
BT Marchandises 208 507.00 11 116.00 197 391.00 268 808.00
BX Clients et comptes rattachés 694.00 694.00 12 877.00
BZ Autres créances 155 104.00 155 104.00 91 769.00
CF Disponibilités 55 758.00 55 758.00 30 681.00
CH Charges constatées d’avance 3 289.00 3 289.00 1 981.00
CJ TOTAL (II) 423 625.00 11 116.00 412 509.00 406 389.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 533 207.00 674 487.00 858 720.00 879 588.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 16 000.00 16 000.00
DD Réserve légale (1) 1 600.00 1 600.00
DF Réserves réglementées (1) 122 338.00
DH Report à nouveau -130 523.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -400 684.00 -252 861.00
DK Provisions réglementées 2 414.00 1 563.00
DL TOTAL (I) -511 193.00 -111 360.00
DQ Provisions pour charges 37 308.00 35 080.00
DR TOTAL (IV) 37 308.00 35 080.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 403 014.00 265 263.00
DY Dettes fiscales et sociales 68 339.00 73 883.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 392.00
EA Autres dettes 859 860.00 616 722.00
EC TOTAL (IV) 1 332 605.00 955 868.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 858 720.00 879 588.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 188 339.00 4 188 339.00 5 266 745.00
FG Production vendue services 1 240.00 1 240.00 6 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 189 579.00 4 189 579.00 5 272 745.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46 272.00 50 208.00
FQ Autres produits 3 663.00 5 726.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 239 514.00 5 328 679.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 494 887.00 4 454 260.00
FT Variation de stock (marchandises) 67 352.00 -21 266.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7.00 165.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 611.00
FW Autres achats et charges externes 578 623.00 622 674.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 32 055.00 40 640.00
FY Salaires et traitements 306 414.00 324 937.00
FZ Charges sociales 79 503.00 83 967.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 31 214.00 30 298.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 37 308.00 35 080.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 116.00 9 131.00
GE Autres charges 8 987.00 7 057.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 647 464.00 5 587 553.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -407 950.00 -258 873.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 645.00
GP Total des produits financiers (V) 645.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 097.00 5 410.00
GU Total des charges financières (VI) 5 097.00 5 410.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 451.00 -5 410.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -412 402.00 -264 283.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 497.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 39.00 24.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 39.00 9 522.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 125.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 497.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 890.00 1 295.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 890.00 13 918.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -851.00 -4 396.00
HK Impôts sur les bénéfices -12 569.00 -15 818.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 240 198.00 5 338 201.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 640 882.00 5 591 062.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -400 684.00 -252 861.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 201 173.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 855 507.00 3 551.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 48 676.00 675.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 105 356.00 4 226.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 201 173.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 859 057.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 49 351.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 109 582.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 604.00 235.00 838.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 631 554.00 30 979.00 662 533.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 632 157.00 31 214.00 663 371.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 414.00
3Z Total Provisions réglementées 1 563.00 890.00 39.00 2 414.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 37 308.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 35 080.00 37 308.00 35 080.00 37 308.00
7C TOTAL GENERAL 36 643.00 38 198.00 35 119.00 39 723.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 37 308.00 35 080.00
UJ ‐ Exceptionnelles 890.00 39.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 49 351.00 49 351.00
UX Autres créances clients 694.00 694.00
UY Personnel et comptes rattachés 400.00 400.00
VM Impôts sur les bénéfices 12 569.00 12 569.00
VB T. V. A. 36 403.00 36 403.00
VP Divers 3 286.00 3 286.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 102 446.00 102 446.00
VS Charges constatées d’avance 3 289.00 3 289.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 208 438.00 159 087.00 49 351.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 403 014.00 403 014.00
8C Personnel et comptes rattachés 34 001.00 34 001.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30 231.00 30 231.00
VW T.V.A. 1 589.00 1 589.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 517.00 2 517.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 392.00 1 392.00
VI Groupe et associés 859 757.00 859 757.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 103.00 103.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 332 605.00 1 332 605.00