CABEDIS HARD DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | CABEDIS HARD DISCOUNT |
| Siren | 494567399 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/013046 |
| Numéro de Gestion | 2007B00773 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66330 CABESTANY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 291.00 | 127.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 547.00 | 208.00 | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 228.00 | 13 594.00 | 16 634.00 | 18 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 829.00 | 648 939.00 | 179 891.00 | 205 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 351.00 | 49 351.00 | 48 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 109 582.00 | 663 371.00 | 446 211.00 | 473 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | 273.00 | 273.00 | |
BT Marchandises | 208 507.00 | 11 116.00 | 197 391.00 | 268 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | 12 877.00 | |
BZ Autres créances | 155 104.00 | 155 104.00 | 91 769.00 | |
CF Disponibilités | 55 758.00 | 55 758.00 | 30 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | 1 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 423 625.00 | 11 116.00 | 412 509.00 | 406 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 207.00 | 674 487.00 | 858 720.00 | 879 588.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122 338.00 | |||
DH Report à nouveau | -130 523.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 684.00 | -252 861.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 414.00 | 1 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | -511 193.00 | -111 360.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 308.00 | 35 080.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 308.00 | 35 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 014.00 | 265 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 339.00 | 73 883.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | |||
EA Autres dettes | 859 860.00 | 616 722.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 332 605.00 | 955 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 720.00 | 879 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 188 339.00 | 4 188 339.00 | 5 266 745.00 | |
FG Production vendue services | 1 240.00 | 1 240.00 | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 579.00 | 4 189 579.00 | 5 272 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 272.00 | 50 208.00 | ||
FQ Autres produits | 3 663.00 | 5 726.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 239 514.00 | 5 328 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 494 887.00 | 4 454 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 67 352.00 | -21 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7.00 | 165.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 611.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 578 623.00 | 622 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 055.00 | 40 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 414.00 | 324 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 503.00 | 83 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 214.00 | 30 298.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 37 308.00 | 35 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 116.00 | 9 131.00 | ||
GE Autres charges | 8 987.00 | 7 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 647 464.00 | 5 587 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -407 950.00 | -258 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 645.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 645.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 097.00 | 5 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 097.00 | 5 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 451.00 | -5 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -412 402.00 | -264 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 497.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | 24.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 9 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 497.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 890.00 | 1 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 13 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -4 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 569.00 | -15 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 198.00 | 5 338 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 882.00 | 5 591 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 684.00 | -252 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 173.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 507.00 | 3 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 676.00 | 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 356.00 | 4 226.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 859 057.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 109 582.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 235.00 | 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 554.00 | 30 979.00 | 662 533.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 157.00 | 31 214.00 | 663 371.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 414.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 563.00 | 890.00 | 39.00 | 2 414.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 308.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 080.00 | 37 308.00 | 35 080.00 | 37 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 643.00 | 38 198.00 | 35 119.00 | 39 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 308.00 | 35 080.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 890.00 | 39.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 351.00 | 49 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 694.00 | 694.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 569.00 | 12 569.00 | ||
VB T. V. A. | 36 403.00 | 36 403.00 | ||
VP Divers | 3 286.00 | 3 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 446.00 | 102 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 438.00 | 159 087.00 | 49 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 014.00 | 403 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | ||
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 859 757.00 | 859 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 605.00 | 1 332 605.00 | ||