K-REST
Dépôt
| Dénomination | K-REST |
| Siren | 494575780 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4765 |
| Numéro de Gestion | 2015B00058 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 ONET-LE-CHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 444.00 | 5 444.00 | ||
AH Fonds commercial | 194 229.00 | 194 229.00 | 194 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 558.00 | 400 786.00 | 195 773.00 | 263 397.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 35 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 811 331.00 | 406 230.00 | 405 102.00 | 492 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 500.00 | |
BZ Autres créances | 44 809.00 | 44 809.00 | 26 697.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
CF Disponibilités | 95 524.00 | 95 524.00 | 128 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 538.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 144 454.00 | 144 454.00 | 182 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 786.00 | 406 230.00 | 549 556.00 | 674 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
DG Autres réserves | 124 926.00 | 124 926.00 | ||
DH Report à nouveau | 48 374.00 | 27 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 856.00 | 20 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 162 568.00 | 185 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 859.00 | 217 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 3 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 309.00 | 169 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 190.00 | 52 960.00 | ||
EA Autres dettes | 19 686.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 858.00 | 45 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 386 987.00 | 489 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 556.00 | 674 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 778.00 | 349 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 289 523.00 | 289 523.00 | 710 901.00 | |
FG Production vendue services | 22 857.00 | 22 857.00 | 22 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 380.00 | 312 380.00 | 733 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 33 214.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 082.00 | |||
FQ Autres produits | 305.00 | 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 382 981.00 | 734 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -133.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 222.00 | 239 482.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 400.00 | 4 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 341.00 | 149 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 943.00 | 10 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 288.00 | 172 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 034.00 | 35 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 625.00 | 67 625.00 | ||
GE Autres charges | 13 500.00 | 29 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 438 353.00 | 708 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 372.00 | 25 806.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 751.00 | 4 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 751.00 | 4 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 751.00 | -4 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 123.00 | 20 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 267.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 267.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 249.00 | 734 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 105.00 | 713 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 856.00 | 20 978.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 082.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 769.00 | 29 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 558.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 217.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 449.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596 558.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 117.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 117.00 | 15 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 117.00 | 811 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | 5 444.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 162.00 | 67 624.00 | 400 786.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 606.00 | 67 624.00 | 406 230.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | ||
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 470.00 | 16 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 809.00 | 44 809.00 | 15 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 859.00 | 78 650.00 | 152 209.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 309.00 | 72 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | ||
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 686.00 | 19 686.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 858.00 | 22 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 989.00 | 234 780.00 | 152 209.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 548.00 | |||