QUASAR CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | QUASAR CONCEPT |
| Siren | 494883267 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6307 |
| Numéro de Gestion | 2007B00365 |
| Code Activité | 2640Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49240 AVRILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 42 017.00 | 19 005.00 | 23 012.00 | 30 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 887.00 | 33 843.00 | 38 044.00 | 59 523.00 |
AH Fonds commercial | 909 147.00 | 909 147.00 | 909 147.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 751.00 | 145 006.00 | 63 745.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 050.00 | 194 960.00 | 8 090.00 | 9 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 328.00 | 217 240.00 | 27 088.00 | 32 647.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | 140.00 | 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 680 413.00 | 610 053.00 | 1 070 360.00 | 1 042 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 174.00 | 361 174.00 | 172 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 235.00 | 518 235.00 | 761 393.00 | |
BZ Autres créances | 220 860.00 | 220 860.00 | 220 284.00 | |
CF Disponibilités | 865 547.00 | 865 547.00 | 354 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | 12 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 970 031.00 | 1 970 031.00 | 1 521 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 444.00 | 610 053.00 | 3 040 391.00 | 2 564 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 698 000.00 | 698 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 800.00 | 69 800.00 | ||
DG Autres réserves | 722 667.00 | 379 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 231.00 | 492 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 231 236.00 | 1 640 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 904.00 | 168 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 480.00 | 129 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 116.00 | 292 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 517.00 | 270 245.00 | ||
EA Autres dettes | 148 138.00 | 63 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 809 155.00 | 923 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 391.00 | 2 564 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 861.00 | 842 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 488 002.00 | 1 488 002.00 | 889 780.00 | |
FG Production vendue services | 979 479.00 | 979 479.00 | 1 943 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 481.00 | 2 467 481.00 | 2 833 330.00 | |
FM Production stockée | -115 665.00 | |||
FN Production immobilisée | 62 148.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 100.00 | 15 585.00 | ||
FQ Autres produits | 935.00 | 2 922.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 664.00 | 2 736 171.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 730.00 | 671 124.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 815.00 | -76 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 017 647.00 | 691 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 272.00 | 25 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 020 564.00 | 935 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 328 464.00 | 296 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 534.00 | 39 212.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 352.00 | |||
GE Autres charges | 784.00 | 4 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 920 180.00 | 2 593 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -373 516.00 | 143 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 345 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 345 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 467.00 | 5 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 467.00 | 5 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 465.00 | 340 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -378 981.00 | 483 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 828.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 503.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 828.00 | 108 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 828.00 | -108 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -156 578.00 | -118 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 666.00 | 3 081 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 897.00 | 2 588 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 231.00 | 492 904.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 365.00 | 15 365.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 748.00 | 15 585.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 123.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 017.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 040.00 | 63 745.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 056.00 | 8 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 416.00 | 72 067.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 017.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 378.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | 1 233.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70.00 | 1 680 413.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 334.00 | 7 671.00 | 19 005.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 867.00 | 21 479.00 | 70 346.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 816.00 | 15 384.00 | 412 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 017.00 | 44 534.00 | 501 551.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 108 503.00 | 108 503.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 352.00 | 6 352.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 855.00 | 6 352.00 | 108 503.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 855.00 | 6 352.00 | 108 503.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 352.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | ||
UX Autres créances clients | 518 235.00 | 518 235.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 578.00 | 156 578.00 | ||
VB T. V. A. | 50 117.00 | 50 117.00 | ||
VP Divers | 2 989.00 | 2 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 404.00 | 743 311.00 | 93.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 904.00 | 85 610.00 | 639 294.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 116.00 | 474 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 358.00 | 84 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 024.00 | 95 024.00 | ||
VW T.V.A. | 74 550.00 | 74 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 480.00 | 204 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 138.00 | 148 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 155.00 | 1 169 861.00 | 639 294.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 206.00 | |||