CEI LORIENT
Dépôt
| Dénomination | CEI LORIENT |
| Siren | 494898737 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2020/006812 |
| Numéro de Gestion | 2018B00718 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56850 CAUDAN |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
AH Fonds commercial | 56 200.00 | 56 200.00 | 56 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 363.00 | 783.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 4 334.00 | 4 665.00 | 6 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | 8 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 055.00 | 5 938.00 | 70 118.00 | 71 897.00 |
BN En cours de production de biens | 294 216.00 | 10 000.00 | 284 216.00 | 417 469.00 |
BT Marchandises | 56 341.00 | 56 341.00 | 67 839.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | 67.00 | 67.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 619.00 | 106.00 | 504 513.00 | 447 947.00 |
BZ Autres créances | 94 128.00 | 94 128.00 | 192 755.00 | |
CF Disponibilités | 5 629.00 | 5 629.00 | 12 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | 3 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 956 806.00 | 10 106.00 | 946 700.00 | 1 142 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 861.00 | 16 044.00 | 1 016 818.00 | 1 214 087.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 611.00 | -4 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 416.00 | 35 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 125 127.00 | 30 711.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 670.00 | 595 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 836.00 | 222 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 959.00 | 124 327.00 | ||
EA Autres dettes | 89 226.00 | 241 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 891 691.00 | 1 183 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 818.00 | 1 214 087.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 127 326.00 | 216 130.00 | 2 343 456.00 | 630 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 326.00 | 216 130.00 | 2 343 456.00 | 630 139.00 |
FM Production stockée | -123 103.00 | 398 627.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 420.00 | 25 321.00 | ||
FQ Autres produits | 1 141.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 225 413.00 | 1 055 089.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 902.00 | 22 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 374 814.00 | 616 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 340.00 | 9 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 236.00 | 237 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 245.00 | 76 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 125.00 | 1 573.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 106.00 | |||
GE Autres charges | 76 752.00 | 43 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 066 519.00 | 1 008 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 894.00 | 47 066.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 828.00 | 762.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 828.00 | 762.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93.00 | 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93.00 | 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 735.00 | 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 629.00 | 47 706.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 85.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 596.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 85.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 599.00 | -85.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 742.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 872.00 | 12 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 242.00 | 1 055 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 826.00 | 1 020 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 416.00 | 35 395.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 1 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 710.00 | 1 345.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 055.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573.00 | 3 125.00 | 4 697.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 3 125.00 | 5 938.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 106.00 | 106.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 106.00 | 10 106.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 106.00 | 10 106.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 106.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 504 492.00 | 504 492.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | ||
VB T. V. A. | 84 716.00 | 84 716.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 023.00 | 600 427.00 | 8 597.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 836.00 | 314 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
VW T.V.A. | 87 561.00 | 87 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 849.00 | 87 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 047.00 | 325 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 691.00 | 891 691.00 | ||