SEM VALLOIRE
Dépôt
| Dénomination | SEM VALLOIRE |
| Siren | 494940513 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5538 |
| Numéro de Gestion | 2007B50159 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73450 Valloire |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 107.00 | 134 317.00 | 3 790.00 | |
AP Constructions | 619 349.00 | 31 841.00 | 587 507.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 847.00 | 814 182.00 | 210 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 874 425.00 | 19 612 844.00 | 36 261 581.00 | |
AV Immobilisations en cours | 340 924.00 | 340 924.00 | ||
CU Autres participations | 188 500.00 | 188 000.00 | 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 121 591.00 | 11 040.00 | 110 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 58 312 746.00 | 20 792 225.00 | 37 520 520.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 218.00 | 26 405.00 | 685 813.00 | |
BT Marchandises | 19 040.00 | 12 267.00 | 6 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 172.00 | 129 248.00 | 73 924.00 | |
BZ Autres créances | 1 032 062.00 | 9 413.00 | 1 022 648.00 | |
CF Disponibilités | 4 450 947.00 | 4 450 947.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 592 846.00 | 592 846.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 010 288.00 | 177 334.00 | 6 832 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 323 034.00 | 20 969 560.00 | 44 353 473.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 228 050.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 504 748.00 | |||
DG Autres réserves | 8 531 685.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 320.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 738 104.00 | |||
DK Provisions réglementées | 690 140.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 612 408.00 | |||
DN Avances conditionnées | 12 245 329.00 | |||
DO TOTAL (II) | 12 245 329.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 429 942.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 479 942.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 563 175.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 224.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 755 856.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | |||
EA Autres dettes | 614 777.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 479.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 015 793.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 353 473.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 572 354.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 464.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
FG Production vendue services | 12 744 248.00 | 12 744 248.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 746 086.00 | 12 746 086.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 857.00 | |||
FQ Autres produits | 275.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 920 220.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 376.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 138.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 802.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 666 013.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038 379.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 897 373.00 | |||
FZ Charges sociales | 975 215.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 096 523.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 672.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 524 847.00 | |||
GE Autres charges | 413.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 884 754.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 465.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 441.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 990.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 432.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 316.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 232 571.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 233 887.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -228 455.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -192 990.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 267.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 512.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 878.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 080.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 432.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 238.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 092 164.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 172 484.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 320.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639 165.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 616.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 633.00 | 21 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 921 590.00 | 8 993 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 650.00 | 6 442.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 346 873.00 | 9 021 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 157.00 | 57 859 547.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 055 157.00 | 58 312 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 456.00 | 20 862.00 | 134 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 714 470.00 | 2 783 873.00 | 39 475.00 | 20 458 868.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 827 926.00 | 2 804 735.00 | 39 475.00 | 20 593 185.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 690 140.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 670 192.00 | 30 180.00 | 10 232.00 | 690 140.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 429 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 069.00 | 524 847.00 | 12 974.00 | 1 479 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 261.00 | 555 027.00 | 23 206.00 | 2 170 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 524 847.00 | 12 974.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 180.00 | 6 494.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 121 592.00 | 121 592.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 203 172.00 | 203 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 063.00 | 1 032 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 592 846.00 | 592 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 673.00 | 1 828 081.00 | 126 592.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 465.00 | 353 465.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 209 710.00 | 2 766 672.00 | 3 427 676.00 | 5 015 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 225.00 | 1 270 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 856.00 | 755 856.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 777.00 | 614 777.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 805 479.00 | 805 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 015 393.00 | 6 572 354.00 | 3 427 676.00 | 5 015 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 775.00 | |||