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SEM VALLOIRE

Dépôt

DénominationSEM VALLOIRE
Siren494940513
Cloture30/09/2020
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt5538
Numéro de Gestion2007B50159
Code Activité4939C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse73450 Valloire
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 138 107.00 134 317.00 3 790.00
AP Constructions 619 349.00 31 841.00 587 507.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 024 847.00 814 182.00 210 664.00
AT Autres immobilisations corporelles 55 874 425.00 19 612 844.00 36 261 581.00
AV Immobilisations en cours 340 924.00 340 924.00
CU Autres participations 188 500.00 188 000.00 500.00
BB Créances rattachées à des participations 121 591.00 11 040.00 110 550.00
BH Autres immobilisations financières 5 000.00 5 000.00
BJ TOTAL (I) 58 312 746.00 20 792 225.00 37 520 520.00
BL Matières premières, approvisionnements 712 218.00 26 405.00 685 813.00
BT Marchandises 19 040.00 12 267.00 6 773.00
BX Clients et comptes rattachés 203 172.00 129 248.00 73 924.00
BZ Autres créances 1 032 062.00 9 413.00 1 022 648.00
CF Disponibilités 4 450 947.00 4 450 947.00
CH Charges constatées d’avance 592 846.00 592 846.00
CJ TOTAL (II) 7 010 288.00 177 334.00 6 832 953.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 65 323 034.00 20 969 560.00 44 353 473.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 228 050.00
DD Réserve légale (1) 504 748.00
DG Autres réserves 8 531 685.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -80 320.00
DJ Subventions d’investissement 738 104.00
DK Provisions réglementées 690 140.00
DL TOTAL (I) 15 612 408.00
DN Avances conditionnées 12 245 329.00
DO TOTAL (II) 12 245 329.00
DP Provisions pour risques 50 000.00
DQ Provisions pour charges 1 429 942.00
DR TOTAL (IV) 1 479 942.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11 563 175.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 400.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 270 224.00
DY Dettes fiscales et sociales 755 856.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 880.00
EA Autres dettes 614 777.00
EB Produits constatés d’avance (2) 805 479.00
EC TOTAL (IV) 15 015 793.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 44 353 473.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 572 354.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 353 464.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 838.00 1 838.00
FG Production vendue services 12 744 248.00 12 744 248.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 746 086.00 12 746 086.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 173 857.00
FQ Autres produits 275.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 920 220.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 376.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 000.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 457 138.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 189 802.00
FW Autres achats et charges externes 4 666 013.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 038 379.00
FY Salaires et traitements 2 897 373.00
FZ Charges sociales 975 215.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 096 523.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 38 672.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 524 847.00
GE Autres charges 413.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 884 754.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 35 465.00
GJ Produits financiers de participations 1 441.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 990.00
GP Total des produits financiers (V) 5 432.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 316.00
GR Intérêts et charges assimilées 232 571.00
GU Total des charges financières (VI) 233 887.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -228 455.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -192 990.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 82 267.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 77 750.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 493.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 166 512.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 59 878.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 021.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30 180.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 92 080.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 74 432.00
HK Impôts sur les bénéfices -38 238.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 092 164.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 172 484.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -80 320.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 639 165.00
A1 ACTIF ‐ Placements 148 616.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 116 633.00 21 475.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 52 921 590.00 8 993 113.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 308 650.00 6 442.00
0G ACQUISITIONS Total Général 53 346 873.00 9 021 030.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 138 108.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 055 157.00 57 859 547.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 315 092.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 055 157.00 58 312 746.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 113 456.00 20 862.00 134 317.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17 714 470.00 2 783 873.00 39 475.00 20 458 868.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 17 827 926.00 2 804 735.00 39 475.00 20 593 185.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 690 140.00
3Z Total Provisions réglementées 670 192.00 30 180.00 10 232.00 690 140.00
4A Provisions pour litiges 50 000.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 1 429 942.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 968 069.00 524 847.00 12 974.00 1 479 942.00
7C TOTAL GENERAL 1 638 261.00 555 027.00 23 206.00 2 170 082.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 524 847.00 12 974.00
UJ ‐ Exceptionnelles 30 180.00 6 494.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 121 592.00 121 592.00
UT Autres immobilisations financières 5 000.00 5 000.00
UX Autres créances clients 203 172.00 203 172.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 032 063.00 1 032 063.00
VS Charges constatées d’avance 592 846.00 592 846.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 954 673.00 1 828 081.00 126 592.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 353 465.00 353 465.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 209 710.00 2 766 672.00 3 427 676.00 5 015 362.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 270 225.00 1 270 225.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 755 856.00 755 856.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 880.00 5 880.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 614 777.00 614 777.00
8L Produits constatés d’avance 805 479.00 805 479.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 15 015 393.00 6 572 354.00 3 427 676.00 5 015 362.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 7 170 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 497 775.00