CAFE & CO
Dépôt
| Dénomination | CAFE & CO |
| Siren | 494954167 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16698 |
| Numéro de Gestion | 2013B00671 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91190 Saint-Aubin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 764.00 | 609.00 | 24 155.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 176.00 | 16 048.00 | 128.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 401.00 | 6 969.00 | 1 432.00 | 2 059.00 |
AX Avances et acomptes | 19 934.00 | |||
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | 134.00 | 94.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 845.00 | 23 626.00 | 27 219.00 | 23 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 340.00 | 9 340.00 | 14 318.00 | |
BT Marchandises | 30 683.00 | 30 683.00 | 62 122.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | 1 467.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 72 138.00 | 72 138.00 | 140 760.00 | |
BZ Autres créances | 63 115.00 | 63 115.00 | 80 151.00 | |
CF Disponibilités | 19 266.00 | 19 266.00 | 59 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 196 810.00 | 196 810.00 | 357 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 655.00 | 23 626.00 | 224 029.00 | 380 752.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | ||
DG Autres réserves | 78 523.00 | 78 523.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 011.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 617.00 | 11 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 316.00 | 93 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 644.00 | 28 307.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | 3 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 657.00 | 250 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865.00 | 4 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 184 713.00 | 286 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 029.00 | 380 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 535 367.00 | 535 367.00 | 947 733.00 | |
FG Production vendue services | 490.00 | 490.00 | 1 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 857.00 | 535 857.00 | 949 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 029.00 | |||
FQ Autres produits | 299.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 557 185.00 | 949 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 892.00 | 702 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 439.00 | -39 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 078.00 | 4 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 977.00 | -10 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 162 632.00 | 209 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 2 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 766.00 | 16 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 232.00 | 46 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 650.00 | 2 829.00 | ||
GE Autres charges | 1 253.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 610 433.00 | 934 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 248.00 | 14 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 290.00 | 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 290.00 | 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 289.00 | -855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 537.00 | 13 964.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 272.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 186.00 | 949 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 803.00 | 938 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 617.00 | 11 011.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | 24 344.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 511.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | 1 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 195.00 | 25 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 934.00 | 24 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 934.00 | 50 845.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 138.00 | 72 138.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | ||
VB T. V. A. | 29 538.00 | 29 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 586.00 | 31 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 383.00 | 136 053.00 | 1 330.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 644.00 | 17 772.00 | 66 872.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 657.00 | 93 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | ||
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 166.00 | 114 294.00 | 66 872.00 | |