SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SAS FLUVIAL DEVELOPPEMENT |
| Siren | 495022121 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105715 |
| Numéro de Gestion | 2007B07498 |
| Code Activité | 5040Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 257.00 | 6 257.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 16 496.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 507 794.00 | 507 776.00 | 19.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 547.00 | 530 528.00 | 19.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 819.00 | 1 440 819.00 | 1 289 812.00 | |
BZ Autres créances | 102 480.00 | 102 480.00 | 47 582.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
CF Disponibilités | 41 129.00 | 41 129.00 | 80 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 585 417.00 | 1 585 417.00 | 1 418 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 964.00 | 530 528.00 | 1 585 435.00 | 1 419 058.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 574.00 | 101 574.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 216.00 | 216.00 | ||
DH Report à nouveau | 159 508.00 | 110 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 973.00 | 48 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 271.00 | 261 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 272.00 | 81 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 000.00 | 1 053 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 883.00 | 21 787.00 | ||
EA Autres dettes | 468.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 309 164.00 | 1 157 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 435.00 | 1 419 058.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 214.00 | 1 115 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 419 736.00 | 5 419 736.00 | 5 581 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 736.00 | 5 419 736.00 | 5 581 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 176.00 | 31 405.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 440 915.00 | 5 612 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 446.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 190 762.00 | 5 312 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | 3 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 415.00 | 137 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 695.00 | 62 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 607.00 | 29 173.00 | ||
GE Autres charges | 361.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 432 990.00 | 5 549 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 925.00 | 63 103.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 918.00 | 10 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 918.00 | 10 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 916.00 | -10 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9.00 | 52 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 019.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 019.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 056.00 | 4 112.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056.00 | 4 112.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 964.00 | -4 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 936.00 | 5 612 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 964.00 | 5 564 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 973.00 | 48 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 257.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 034.00 | 22 256.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 291.00 | 22 256.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 547.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 257.00 | 6 257.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 128.00 | 29 538.00 | 308 666.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 385.00 | 29 538.00 | 314 923.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 222 468.00 | 6 863.00 | 215 605.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 468.00 | 6 863.00 | 215 605.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 222 468.00 | 6 863.00 | 215 605.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 440 819.00 | 1 440 819.00 | ||
VB T. V. A. | 68 990.00 | 68 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 490.00 | 33 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 188.00 | 1 544 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 272.00 | 41 321.00 | 951.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | ||
VW T.V.A. | 53 740.00 | 53 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 164.00 | 1 308 214.00 | 951.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 683.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 310.00 | |||