R.E.
Dépôt
| Dénomination | R.E. |
| Siren | 495080871 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 7303 |
| Numéro de Gestion | 2017B00877 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44750 QUILLY |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 836 864.00 | 252 576.00 | 2 584 288.00 | 2 328 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 285.00 | 225 382.00 | 414 903.00 | 549 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 150.00 | 477 958.00 | 2 999 192.00 | 2 878 197.00 |
BZ Autres créances | 1 584 155.00 | 1 584 155.00 | 1 925 749.00 | |
CF Disponibilités | 14 587.00 | 14 587.00 | 2 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 598 742.00 | 1 598 742.00 | 1 928 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 893.00 | 477 958.00 | 4 597 935.00 | 4 806 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 376.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 133 941.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 491 676.00 | 1 471 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 859.00 | 20 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 559 535.00 | 2 536 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 781.00 | 2 259 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 5 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 018.00 | 6 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 038 399.00 | 2 270 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 935.00 | 4 806 783.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 399.00 | 2 270 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 20 440.00 | 25 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 018.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 777.00 | 31 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 777.00 | -31 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 86 976.00 | 67 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 192.00 | 7 968.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 169.00 | 74 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 745.00 | 29 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 745.00 | 29 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 423.00 | 45 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 645.00 | 14 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 202.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202.00 | 72.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 049.00 | 26 995.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 348.00 | 26 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 146.00 | -26 922.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 360.00 | -33 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 371.00 | 75 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 510.00 | 54 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 859.00 | 20 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332 308.00 | 471 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 308.00 | 471 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 326 658.00 | 3 477 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 658.00 | 3 477 150.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 252 576.00 | |||
06 aucun libellé | 200 000.00 | 25 382.00 | 225 382.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 111.00 | 30 049.00 | 6 202.00 | 477 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 111.00 | 30 049.00 | 6 202.00 | 477 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 049.00 | 6 202.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 640 285.00 | 6 376.00 | 633 909.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584 155.00 | 450 214.00 | 1 133 941.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 440.00 | 456 590.00 | 1 767 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 023 781.00 | 2 023 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 399.00 | 2 038 399.00 | ||
