SEVEAL-UNION
Dépôt
| Dénomination | SEVEAL-UNION |
| Siren | 495082083 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 10110 |
| Numéro de Gestion | 2007D00131 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 466 000.00 | 466 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 584.00 | 209.00 | 114 375.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 855.00 | 48 303.00 | 3 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 868.00 | 690 857.00 | 11.00 | |
CU Autres participations | 142 953.00 | 142 953.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 468 330.00 | 739 369.00 | 728 961.00 | |
BT Marchandises | 53 374 535.00 | 1 228 419.00 | 52 146 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 607 891.00 | 43 607 891.00 | ||
BZ Autres créances | 4 991 039.00 | 4 991 039.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 37 905.00 | 37 905.00 | ||
CF Disponibilités | 239 267.00 | 239 267.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 68 332.00 | 68 332.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 102 318 968.00 | 1 228 419.00 | 101 090 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 787 298.00 | 1 967 787.00 | 101 819 511.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 019 550.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 588 529.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 693 756.00 | |||
DG Autres réserves | 386 572.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 339 532.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 779.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 070 718.00 | |||
DP Provisions pour risques | 158 345.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 641 748.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 800 093.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 049 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 529 238.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296 357.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 501.00 | |||
EA Autres dettes | 22 935 660.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 90 948 700.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 819 511.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 948 700.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 317 548 610.00 | 3 895 887.00 | 321 444 497.00 | |
FG Production vendue services | 3 803 261.00 | 3 803 261.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 351 871.00 | 3 895 887.00 | 325 247 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 608 211.00 | |||
FQ Autres produits | 332.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 325 859 201.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 479 399.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 713 307.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 299 216.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 708.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 288 138.00 | |||
FZ Charges sociales | 542 578.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 144.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 872.00 | |||
GE Autres charges | 318.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 325 456 678.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 523.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 566 873.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 698.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 570 571.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 443 910.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 443 910.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126 661.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 184.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 622.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 622.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 472.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 850.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 588.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 462 394.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 419 615.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 779.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 000.00 | 114 584.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 723.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 423.00 | 4 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 146.00 | 119 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742 723.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 468 330.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 209.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 225.00 | 33 934.00 | 739 159.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 225.00 | 34 144.00 | 739 369.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 641 748.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 158 345.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 766.00 | 30 872.00 | 24 545.00 | 800 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 784 253.00 | 555 834.00 | 1 228 419.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784 253.00 | 555 834.00 | 1 228 419.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 578 019.00 | 30 872.00 | 580 379.00 | 2 028 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 872.00 | 580 379.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 607 891.00 | 43 607 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 522.00 | 29 522.00 | ||
VB T. V. A. | 142 725.00 | 142 725.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811 412.00 | 4 811 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 332.00 | 68 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 669 332.00 | 48 667 262.00 | 2 070.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 529 238.00 | 43 529 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 433 866.00 | 433 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 674.00 | 205 674.00 | ||
VW T.V.A. | 3 626 096.00 | 3 626 096.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 721.00 | 30 721.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 501.00 | 137 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 984 660.00 | 42 984 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 948 700.00 | 90 948 700.00 | ||