SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA |
| Siren | 495130833 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3256 |
| Numéro de Gestion | 2007B00232 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29120 Pont-l'Abbé |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AN Terrains | 165 600.00 | 165 600.00 | 165 600.00 | |
AP Constructions | 2 428 855.00 | 1 037 075.00 | 1 391 780.00 | 1 513 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 462.00 | 244 152.00 | 94 310.00 | 115 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 10 908.00 | 1 588.00 | 2 443.00 |
CU Autres participations | 68 506.00 | 68 476.00 | 30.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 061 653.00 | 1 360 611.00 | 1 701 042.00 | 1 842 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | 929.00 | 1 014.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | 115.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | 9 388.00 | |
BZ Autres créances | 142 321.00 | 111 581.00 | 30 740.00 | 29 090.00 |
CF Disponibilités | 234 790.00 | 234 790.00 | 158 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | 4 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 399 519.00 | 111 581.00 | 287 938.00 | 203 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 172.00 | 1 472 192.00 | 1 988 980.00 | 2 045 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 062 401.00 | -1 053 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 156.00 | -8 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | -257 245.00 | -472 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 559.00 | 2 403 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 582.00 | 40 072.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 224.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | 17 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 746.00 | 54 969.00 | ||
EA Autres dettes | 1 308.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 246 226.00 | 2 518 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 980.00 | 2 045 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 417.00 | 5 417.00 | 2 726.00 | |
FG Production vendue services | 844 849.00 | 844 849.00 | 666 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 266.00 | 850 266.00 | 668 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 856.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 854 132.00 | 668 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539.00 | 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 659.00 | 30 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85.00 | -207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 399 143.00 | 259 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 155.00 | 13 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 469.00 | 154 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 293.00 | 34 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 288.00 | 153 074.00 | ||
GE Autres charges | 5 189.00 | 5 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 821 819.00 | 652 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 313.00 | 16 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 333.00 | 24 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 333.00 | 24 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 333.00 | -24 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 980.00 | -8 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 105.00 | 136.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 105.00 | 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 929.00 | 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 929.00 | 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 176.00 | -371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 237.00 | 668 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 082.00 | 677 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 156.00 | -8 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 159.00 | 12 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 491.00 | 2 749.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 650.00 | 15 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 413.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 240.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 061 653.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 847.00 | 156 288.00 | 1 292 135.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 847.00 | 156 288.00 | 1 292 135.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 68 476.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 581.00 | 111 581.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 057.00 | 180 057.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 180 057.00 | 180 057.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 267.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | |||
VB T. V. A. | 20 249.00 | |||
VC Groupe et associés | 111 581.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 418.00 | 163 684.00 | 2 734.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 846.00 | 65 244.00 | 271 249.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | 48 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 122.00 | 29 122.00 | ||
VW T.V.A. | 12 426.00 | 12 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 288 483.00 | 1 288 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 002.00 | 1 471 400.00 | 271 249.00 | 497 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420 147.00 | |||