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INO-RE 01

Dépôt

DénominationINO-RE 01
Siren495259251
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt103619
Numéro de Gestion2007B07860
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 12 500.00 12 500.00
BF Prêts 9 844 872.00 9 844 872.00 11 314 975.00
BJ TOTAL (I) 9 857 372.00 12 500.00 9 844 872.00 11 314 975.00
BZ Autres créances 12 632 937.00 12 632 937.00 10 377 038.00
CF Disponibilités 26 644.00 26 644.00 28 877.00
CJ TOTAL (II) 12 659 581.00 12 659 581.00 10 405 916.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 516 953.00 12 500.00 22 504 453.00 21 720 890.00
CP Parts à moins d’un an 9 844 872.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 18 113 350.00 37 000.00
DF Réserves réglementées (1) 7 000.00 7 000.00
DH Report à nouveau -14 902 220.00 -13 622 376.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 176 150.00 -1 279 844.00
DL TOTAL (I) 2 041 980.00 -14 858 220.00
DS Emprunts obligataires convertibles 20 400 000.00 34 506 092.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 35 798.00 2 056 592.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26 675.00 15 763.00
DY Dettes fiscales et sociales 663.00
EC TOTAL (IV) 20 462 473.00 36 579 110.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 504 453.00 21 720 890.00
EI Dont emprunts participatifs 35 798.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 50 335.00 40 353.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 50 335.00 40 429.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -50 335.00 -40 429.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 620 112.00 606 228.00
GP Total des produits financiers (V) 620 112.00 606 228.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 734 464.00 1 718 428.00
GU Total des charges financières (VI) 1 734 464.00 1 718 428.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 114 351.00 -1 112 200.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 164 686.00 -1 152 629.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 11 463.00 127 215.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 620 112.00 606 228.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 796 262.00 1 886 071.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 176 150.00 -1 279 844.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 327 475.00 664 394.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 327 475.00 664 394.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 134 497.00 9 857 372.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 134 497.00 9 857 372.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 12 500.00
7B Total Provisions pour dépréciation 12 500.00 12 500.00
7C TOTAL GENERAL 12 500.00 12 500.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 9 844 872.00 9 844 872.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 112.00 3 112.00
VC Groupe et associés 12 515 565.00 12 515 565.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 621.00 1 621.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 22 365 169.00 22 365 169.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 20 400 000.00 400 000.00 20 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 26 675.00 26 675.00
VI Groupe et associés 35 798.00 35 798.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 20 462 473.00 462 473.00 20 000 000.00