A.D.F.
Dépôt
| Dénomination | A.D.F. |
| Siren | 495311524 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/047008 |
| Numéro de Gestion | 2007B01845 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69005 LYON |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 1 740.00 | 1 831.00 | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 952.00 | 25 714.00 | 3 238.00 | 5 516.00 |
CU Autres participations | 1 777 796.00 | 1 777 796.00 | 1 278 796.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 650 782.00 | 6 650 782.00 | 6 891 167.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | 2 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 463 815.00 | 27 454.00 | 8 436 361.00 | 8 230 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | 1 272.00 | |
BZ Autres créances | 60 544.00 | 60 544.00 | 121 678.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 110.00 | 67 494.00 | 885 615.00 | 885 559.00 |
CF Disponibilités | 261 426.00 | 261 426.00 | 266 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 293 080.00 | 67 494.00 | 1 225 585.00 | 1 274 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 756 895.00 | 94 948.00 | 9 661 947.00 | 9 505 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 653 496.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 919.00 | 171 933.00 | ||
DG Autres réserves | 914 600.00 | 2 663 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 137.00 | 579 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 607 656.00 | 8 415 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 999 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 499.00 | 7 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 516.00 | 75 810.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 054 291.00 | 1 089 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 661 947.00 | 9 505 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 291.00 | 1 089 891.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 999 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 180 000.00 | 180 000.00 | 192 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 180 000.00 | 192 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250.00 | |||
FQ Autres produits | 3 703.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 183 703.00 | 193 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 980.00 | 111 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 94 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 506.00 | 31 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 993.00 | 3 141.00 | ||
GE Autres charges | 5 015.00 | 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 262.00 | 241 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 441.00 | -47 380.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 302.00 | 322 142.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 301.00 | 6 299.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 800.00 | 484 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 385.00 | 115 443.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 087.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 625 272.00 | 599 990.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 494.00 | 166 087.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 368.00 | 27 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 862.00 | 193 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 446 410.00 | 406 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 489 852.00 | 675 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 56 121.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 56 121.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 045.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 66 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 78 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | -22 084.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 215.00 | 73 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 777.00 | 1 172 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 640.00 | 592 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 137.00 | 579 725.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 18 506.00 | 31 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172 678.00 | 259 615.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205 200.00 | 259 615.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 8 431 292.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 8 463 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 461.00 | 2 993.00 | 27 454.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 461.00 | 2 993.00 | 27 454.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 166 087.00 | 67 494.00 | 166 087.00 | 67 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 087.00 | 67 494.00 | 166 087.00 | 67 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 087.00 | 67 494.00 | 166 087.00 | 67 494.00 |
UG ‐ Financières | 67 494.00 | 166 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 650 782.00 | 6 650 782.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | ||
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 411.00 | 55 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732 040.00 | 6 732 040.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 516.00 | 13 516.00 | ||
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 499.00 | 27 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 291.00 | 54 291.00 | 1 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||