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AQUISERV

Dépôt

DénominationAQUISERV
Siren495313082
Cloture31/12/2020
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt12626
Numéro de Gestion2007B00482
Code Activité4669C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse84000 Avignon
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 75 575.00 75 575.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 548.00 6 101.00 1 447.00
AT Autres immobilisations corporelles 25 885.00 21 592.00 4 292.00 6 238.00
BH Autres immobilisations financières 5 393.00 5 393.00 5 393.00
BJ TOTAL (I) 114 400.00 103 268.00 11 132.00 11 630.00
BT Marchandises 134 454.00 134 454.00 120 389.00
BX Clients et comptes rattachés 94 064.00 5 854.00 88 211.00 123 945.00
BZ Autres créances 6 348.00 6 348.00 4 748.00
CF Disponibilités 66 518.00 66 518.00 75 541.00
CH Charges constatées d’avance 2 799.00 2 799.00 3 627.00
CJ TOTAL (II) 304 184.00 5 854.00 298 330.00 328 250.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 418 584.00 109 122.00 309 462.00 339 880.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DH Report à nouveau 18 168.00 -9 127.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12 504.00 27 295.00
DL TOTAL (I) 130 673.00 118 168.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 166.00 180.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 29 833.00 59 683.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 533.00 7 002.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 108 826.00 116 512.00
DY Dettes fiscales et sociales 31 432.00 38 334.00
EC TOTAL (IV) 178 789.00 221 712.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 309 462.00 339 880.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 170 257.00 214 710.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 166.00 180.00
EI Dont emprunts participatifs 29 833.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 081 453.00 82 780.00 1 164 233.00 1 299 433.00
FG Production vendue services 15 477.00 7 465.00 22 942.00 22 957.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 096 930.00 90 244.00 1 187 175.00 1 322 390.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 007.00 3 813.00
FQ Autres produits 20.00 15.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 197 202.00 1 326 218.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 795 274.00 890 234.00
FT Variation de stock (marchandises) -14 065.00 -7 100.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 416.00
FW Autres achats et charges externes 128 917.00 129 530.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 193.00 9 206.00
FY Salaires et traitements 175 207.00 188 431.00
FZ Charges sociales 77 007.00 75 083.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 730.00 2 796.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 975.00 176.00
GE Autres charges 2 620.00 5 319.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 179 275.00 1 293 674.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 17 927.00 32 544.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 468.00 2 191.00
GP Total des produits financiers (V) 1 468.00 2 191.00
GR Intérêts et charges assimilées 535.00
GU Total des charges financières (VI) 535.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 933.00 2 191.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 18 860.00 34 735.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 317.00 4 981.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 317.00 4 981.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 157.00 57.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 157.00 57.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 160.00 4 924.00
HK Impôts sur les bénéfices 7 515.00 12 365.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 199 987.00 1 333 390.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 187 482.00 1 306 095.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 12 504.00 27 295.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75 575.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 32 821.00 2 232.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 393.00
0G ACQUISITIONS Total Général 113 789.00 2 232.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75 575.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 621.00 33 433.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 393.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 621.00 114 400.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 75 575.00 75 575.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26 584.00 2 730.00 1 621.00 27 693.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 102 159.00 2 730.00 1 621.00 103 268.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 5 476.00 2 975.00 2 597.00 5 854.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 476.00 2 975.00 2 597.00 5 854.00
7C TOTAL GENERAL 5 476.00 2 975.00 2 597.00 5 854.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 975.00 2 597.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 393.00 5 393.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 025.00 7 025.00
UX Autres créances clients 87 040.00 87 040.00
VB T. V. A. 3 999.00 3 999.00
VP Divers 349.00 349.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 000.00 2 000.00
VS Charges constatées d’avance 2 799.00 2 799.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 166.00 166.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 108 826.00 108 826.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 818.00 4 818.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 267.00 18 267.00
VW T.V.A. 3 842.00 3 842.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 505.00 4 505.00
VI Groupe et associés 29 833.00 29 833.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 170 257.00 170 257.00