AQUISERV
Dépôt
| Dénomination | AQUISERV |
| Siren | 495313082 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12626 |
| Numéro de Gestion | 2007B00482 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 575.00 | 75 575.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 548.00 | 6 101.00 | 1 447.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 885.00 | 21 592.00 | 4 292.00 | 6 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | 5 393.00 | 5 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 400.00 | 103 268.00 | 11 132.00 | 11 630.00 |
BT Marchandises | 134 454.00 | 134 454.00 | 120 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 064.00 | 5 854.00 | 88 211.00 | 123 945.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | 6 348.00 | 4 748.00 | |
CF Disponibilités | 66 518.00 | 66 518.00 | 75 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | 3 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 304 184.00 | 5 854.00 | 298 330.00 | 328 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 584.00 | 109 122.00 | 309 462.00 | 339 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 168.00 | -9 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 504.00 | 27 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 673.00 | 118 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 833.00 | 59 683.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 533.00 | 7 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 826.00 | 116 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 432.00 | 38 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 178 789.00 | 221 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 462.00 | 339 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 257.00 | 214 710.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 180.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 29 833.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 081 453.00 | 82 780.00 | 1 164 233.00 | 1 299 433.00 |
FG Production vendue services | 15 477.00 | 7 465.00 | 22 942.00 | 22 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 930.00 | 90 244.00 | 1 187 175.00 | 1 322 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 007.00 | 3 813.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 202.00 | 1 326 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795 274.00 | 890 234.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 065.00 | -7 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 416.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 128 917.00 | 129 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | 9 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 207.00 | 188 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 007.00 | 75 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 730.00 | 2 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 975.00 | 176.00 | ||
GE Autres charges | 2 620.00 | 5 319.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 275.00 | 1 293 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 927.00 | 32 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 468.00 | 2 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 468.00 | 2 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 535.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 535.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 933.00 | 2 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 860.00 | 34 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 4 981.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 4 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 57.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 57.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | 4 924.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 12 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 987.00 | 1 333 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 482.00 | 1 306 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 504.00 | 27 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 575.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 821.00 | 2 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 789.00 | 2 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 33 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 621.00 | 114 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 575.00 | 75 575.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 584.00 | 2 730.00 | 1 621.00 | 27 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 159.00 | 2 730.00 | 1 621.00 | 103 268.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 476.00 | 2 975.00 | 2 597.00 | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 476.00 | 2 975.00 | 2 597.00 | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 476.00 | 2 975.00 | 2 597.00 | 5 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 975.00 | 2 597.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | 5 393.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 025.00 | 7 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 040.00 | 87 040.00 | ||
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | ||
VP Divers | 349.00 | 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 826.00 | 108 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 267.00 | 18 267.00 | ||
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 833.00 | 29 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 257.00 | 170 257.00 | ||