CHERBOURG LOISIRS DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | CHERBOURG LOISIRS DIFFUSION |
| Siren | 495325060 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 2235 |
| Numéro de Gestion | 2010B00251 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50470 CHERBOURG-EN-COTENTIN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 7 673.00 | ||
AP Constructions | 403 230.00 | 360 456.00 | 42 774.00 | 80 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648.00 | 5 648.00 | 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 637.00 | 355 712.00 | 51 925.00 | 55 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 100.00 | 29 100.00 | 29 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 853 532.00 | 729 489.00 | 124 043.00 | 166 205.00 |
BT Marchandises | 972 951.00 | 20 601.00 | 952 350.00 | 970 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 813.00 | 145 813.00 | 204 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | 417.00 | 170.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 155 925.00 | 155 925.00 | 109 817.00 | |
CF Disponibilités | 517 421.00 | 517 421.00 | 380 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | 14 408.00 | 20 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 807 105.00 | 21 018.00 | 1 786 087.00 | 1 686 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 637.00 | 750 507.00 | 1 910 130.00 | 1 852 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 118 805.00 | 1 123 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 110.00 | 395 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 612 915.00 | 1 562 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 385.00 | 24 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 385.00 | 24 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 143.00 | 98 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 568.00 | 158 546.00 | ||
EA Autres dettes | 1 119.00 | 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 6 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 271 830.00 | 264 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 130.00 | 1 852 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 719 843.00 | 3 719 843.00 | 4 120 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 843.00 | 3 719 843.00 | 4 120 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 295.00 | 10 390.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138.00 | 269.00 | ||
FQ Autres produits | 9 237.00 | 9 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 735 513.00 | 4 140 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 079 092.00 | 2 451 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 507.00 | -20 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 538 728.00 | 632 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 513.00 | 43 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 793.00 | 400 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 102.00 | 65 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 889.00 | 64 289.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689.00 | 1 934.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 690.00 | 5 378.00 | ||
GE Autres charges | 1 227.00 | 1 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 146 230.00 | 3 647 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 589 283.00 | 493 333.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30.00 | 58.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 429.00 | 52 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 459.00 | 52 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 459.00 | 52 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 621 742.00 | 545 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 1 406.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | 26.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 1 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | -1 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 160.00 | 148 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 972.00 | 4 192 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 862.00 | 3 797 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 110.00 | 395 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 673.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 751.00 | 12 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 344.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 768.00 | 12 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 816 515.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 344.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 280.00 | 853 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | 7 673.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 890.00 | 52 889.00 | 5 963.00 | 721 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 563.00 | 52 889.00 | 5 963.00 | 729 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 25 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 695.00 | 690.00 | 25 385.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 139.00 | 4 463.00 | 20 601.00 | |
6T Sur comptes clients | 329.00 | 226.00 | 137.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 467.00 | 4 689.00 | 138.00 | 21 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 162.00 | 5 379.00 | 138.00 | 46 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 926.00 | 153 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | 14 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 164.00 | 170 920.00 | 244.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 143.00 | 90 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 779.00 | 55 779.00 | ||
VW T.V.A. | 53 749.00 | 53 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 473.00 | 17 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 830.00 | 271 830.00 | ||