CALLISTEO
Dépôt
| Dénomination | CALLISTEO |
| Siren | 495349201 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19666 |
| Numéro de Gestion | 2007B02434 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 2.00 | 2 612.00 | |
CU Autres participations | 1 908 594.00 | 1 908 594.00 | 368 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 911 208.00 | 2.00 | 1 911 206.00 | 368 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 940.00 | 289 940.00 | 176 098.00 | |
BZ Autres créances | 61 355.00 | 61 355.00 | 29 696.00 | |
CF Disponibilités | 197 911.00 | 197 911.00 | 43 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 549 206.00 | 549 206.00 | 248 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 414.00 | 2.00 | 2 460 412.00 | 617 407.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 149 184.00 | 149 184.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 919.00 | 14 919.00 | ||
DH Report à nouveau | 65 976.00 | 53 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 385.00 | 61 486.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 018.00 | |||
DL TOTAL (I) | 311 482.00 | 279 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 571.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 345.00 | 138 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 375.00 | 168 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 669.00 | 30 631.00 | ||
EA Autres dettes | 970.00 | 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 148 930.00 | 338 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 412.00 | 617 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 854 570.00 | 854 570.00 | 497 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 570.00 | 854 570.00 | 497 098.00 | |
FN Production immobilisée | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 854 570.00 | 497 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 798 725.00 | 467 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 527.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 049.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 811 430.00 | 467 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 140.00 | 29 196.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 112.00 | 40 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 112.00 | 40 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 709.00 | 3 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 709.00 | 3 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 403.00 | 36 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 543.00 | 65 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 018.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 682.00 | 537 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 298.00 | 475 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 385.00 | 61 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 414.00 | 1 540 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 414.00 | 1 542 794.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 908 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 911 208.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 018.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 018.00 | 4 018.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 018.00 | 4 018.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 018.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 289 940.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | |||
VB T. V. A. | 56 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 296.00 | 351 296.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 571.00 | 171 429.00 | 257 142.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 375.00 | 270 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | ||
VW T.V.A. | 48 324.00 | 48 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 248 345.00 | 1 248 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 930.00 | 1 741 788.00 | 257 142.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 428.00 | |||